MANAGEMENT INDUSTRIE SERVICES - 377523089 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 188 035 9 874 178 161 161 105
Constructions AP 635 189 607 161 28 028 60 342
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 361 835 4 537 610 4 824 225 4 432 830
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 576 015 576 015 576 015
Créances rattachées à des participations BB 214 678 214 678 274 678
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 975 751 5 154 645 5 821 106 5 504 969
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 371 563 68 229 303 334 312 846
Autres créances BZ 78 250 78 250 237 471
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 773 146 773 135 695
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 596 586 68 229 528 357 686 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 572 337 5 222 874 6 349 463 6 190 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 074 683 1 047 070
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 216 77 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 294 899 1 234 683
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 810 360 4 414 133
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 881 39 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 96 656 456 744
Dettes fiscales et sociales DY 94 204 37 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 463 8 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 054 564 4 956 298
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 349 463 6 190 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 724 532 1 786 113
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 326 363
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 917 102 917 30 350
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 764 284 2 764 284 2 551 667
Chiffres d’affaires nets FJ 2 867 201 2 867 201 2 582 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 126 579 3 274
Autres produits FQ 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 993 781 2 585 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 65 709 35 030
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 816 040 848 469
Impôts, taxes et versements assimilés FX 59 108 62 587
Salaires et traitements FY 198 404 150 793
Charges sociales FZ 87 696 67 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 576 543 1 316 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 990 83 451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 124 075 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 942 564 2 564 167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 217 21 137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 162 2 967
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 162 2 967
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 011 46 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 011 46 040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -44 849 -43 073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 368 -21 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 299 270 297 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 299 270 297 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 419 95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 158 960 172 085
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 159 379 172 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 139 891 124 970
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 043 25 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 295 213 2 885 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 184 997 2 807 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 216 77 613
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 479 543 637 314
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 693
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 690 649 2 111 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850 692
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 541 341 2 111 640
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 617 230 10 185 059
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 000 790 692
DIMINUTIONS Total Général I4 677 230 10 975 751
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 036 372 1 576 543 458 270 5 154 645
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 036 372 1 576 543 458 270 5 154 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 179 818 14 990 126 579 68 229
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 179 818 14 990 126 579 68 229
TOTAL GENERAL 7C 179 818 14 990 126 579 68 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 990 126 579
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 214 678 214 678
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 81 793 81 793
Autres créances clients UX 289 771 289 771
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 250 78 250
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 664 491 449 813 214 678
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 326 326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 810 034 1 480 002 3 330 032
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 751 20 751
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 96 656 96 656
Personnel et comptes rattachés 8C 35 263 35 263
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 438 41 438
Impôts sur les bénéfices 8E 11 864 11 864
T.V.A. VW 550 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 088 5 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 130 31 130
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 463 1 463
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 054 564 1 724 532 3 330 032
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 940 310
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 544 045
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP