MANAGEMENT INDUSTRIE SERVICES - 377523089 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 169 195 8 090 161 105 162 605
Constructions AP 635 189 574 847 60 342 92 657
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 886 265 3 453 436 4 432 830 2 845 577
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 576 015 576 015 576 015
Créances rattachées à des participations BB 274 678 274 678 374 678
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 541 341 4 036 372 5 504 969 4 051 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 492 664 179 818 312 846 164 132
Autres créances BZ 237 471 237 471 53 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 135 695 135 695 129 992
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 865 830 179 818 686 012 361 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 407 172 4 216 190 6 190 981 4 413 399
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 047 070 1 025 590
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 613 81 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 234 683 1 217 070
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 414 133 2 749 449
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 925 29 355
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 456 744 356 949
Dettes fiscales et sociales DY 37 384 39 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 112 21 416
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 956 298 3 196 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 190 981 4 413 399
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 786 113 1 340 306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 363 413
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 350 30 350 79 800
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 551 667 2 551 667 2 316 748
Chiffres d’affaires nets FJ 2 582 017 2 582 017 2 396 548
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 274 47 443
Autres produits FQ 12 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 585 303 2 443 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 35 030 68 200
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 848 469 915 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 587 36 643
Salaires et traitements FY 150 793 149 888
Charges sociales FZ 67 346 67 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 316 483 1 060 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 451 37 233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 23 212
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 564 167 2 358 013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 137 85 980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 967 7 024
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 967 7 024
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 040 52 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 040 52 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 073 -45 587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -21 937 40 393
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 297 150 102 790
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 297 150 102 790
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 172 085 31 275
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 172 180 31 389
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 124 970 71 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 420 30 314
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 885 420 2 553 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 807 807 2 472 327
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 613 81 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 637 314 683 125
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 693 21 627
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 964 543 3 042 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 950 692
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 915 235 3 042 006
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 315 900 8 690 649
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 000 850 692
DIMINUTIONS Total Général I4 1 415 900 9 541 341
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 863 704 1 316 483 1 143 815 4 036 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 863 704 1 316 483 1 143 815 4 036 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 98 948 83 451 2 581 179 818
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 948 83 451 2 581 179 818
TOTAL GENERAL 7C 98 948 83 451 2 581 179 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 83 451 2 581
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 274 678
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 215 685
Autres créances clients UX 276 979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 932
T. V. A. VB 233 930
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 443
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 167
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 004 813 730 136 274 678
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 363 363
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 413 769 1 243 584 3 170 186
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 161 11 161
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 456 744 456 744
Personnel et comptes rattachés 8C 5 857 5 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 519 27 519
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 008 4 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 764 28 764
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 112 8 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 956 298 1 786 113 3 170 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 917 608
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 252 874
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP