A. GARAU ET COMPAGNIE - 366500171 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 743 5 743
Fonds commercial AH 14 399 14 399
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 957 24 957
Autres immobilisations corporelles AT 86 022 85 050 972
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 071 3 071
TOTAL (I) BJ 134 192 115 750 18 442
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 701 5 701
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 95 586 49 307 46 278
Autres créances BZ 36 920 6 340 30 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 308 42 308
Charges constatées d’avance CH 2 792 2 792
TOTAL (II) CJ 183 305 55 647 127 658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 317 497 171 397 146 100
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 116
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 325 830
Report à nouveau DH -554 527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -81 062
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -260 642
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 588
TOTAL (III) DR 18 588
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 367 768
Dettes fiscales et sociales DY 18 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 783
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 388 153
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 146 100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 137 853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 650 388 650 388
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 650 388 650 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 797
Autres produits FQ 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 672 193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 517 130
Variation de stock (marchandises) FT 1 627
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 787
Salaires et traitements FY 88 253
Charges sociales FZ 14 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 745 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -72 841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -72 840
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 221
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 672 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 753 255
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -81 062
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 142
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 979
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 471
ACQUISITIONS Total Général 0G 134 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 142
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 110 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400 3 071
DIMINUTIONS Total Général I4 400 134 192
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 743 5 743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 108 823 1 184 110 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 114 566 1 184 115 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 588
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 667 5 079 18 588
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 033 28 338 14 064 49 307
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 915 4 080 2 654 6 340
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 948 32 418 16 718 55 647
TOTAL GENERAL 7C 63 615 32 418 21 797 74 236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 418 21 797
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 071
Clients douteux ou litigieux VA 52 019
Autres créances clients UX 43 567
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 056
T. V. A. VB 6 281
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 655
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 929
Charges constatées d’avance VS 2 792
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 138 368 116 709 21 660
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 32
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 367 768 117 468 250 300
Personnel et comptes rattachés 8C 11 856 11 856
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 563 5 563
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 151 1 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 783 1 783
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 388 153 137 853 250 300
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 551
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 260
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 40 935
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 81 746
Taxe professionnelle YW 2 611
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 176
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 787
Montant de la TVA. collectée YY 35 917
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 38 291
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4