COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE - 365501097 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 154 480 94 082 60 398 10 666
Fonds commercial AH 1 275 170 0 1 275 170 984 602
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 759 240 963 125 796 115 477 774
Immobilisations en cours AV 79 026 0 79 026 163 871
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 171 0 50 171 44 688
TOTAL (I) BJ 3 318 088 1 057 207 2 260 881 1 681 602
Matières premières, approvisionnements BL 19 304 0 19 304 29 681
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 896 565 69 207 1 827 358 1 295 813
Autres créances BZ 182 047 0 182 047 237 306
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 156 044 0 156 044 136 294
Charges constatées d’avance CH 233 422 0 233 422 144 198
TOTAL (II) CJ 2 487 382 69 207 2 418 176 1 843 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 805 470 1 126 414 4 679 056 3 524 894
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 111 865
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 650 000 468 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 727 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 800 46 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 447 396 499 313
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 870 147 750
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 539 793 1 161 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 050 821 769 059
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 364 066 182 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 81 443 69 251
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 443 071 492 544
Dettes fiscales et sociales DY 1 152 501 769 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 52 931
Autres dettes EA 47 363 27 859
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 139 264 2 363 031
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 679 056 3 524 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 342 957 1 710 984
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 73 175 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 159 958 0 8 159 958 5 971 287
Chiffres d’affaires nets FJ 8 159 958 0 8 159 958 5 971 287
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 940 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 911 50 290
Autres produits FQ 142 1 027
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 255 951 6 022 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 169 -1 305
Autres achats et charges externes FW 3 397 276 2 667 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 589 92 557
Salaires et traitements FY 3 088 141 2 109 615
Charges sociales FZ 1 079 440 736 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 213 947 149 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 917 17 687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 220 9 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 992 698 5 781 014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 253 241 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 824 3 038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 824 3 038
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 42 357 30 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 42 357 30 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 533 -27 814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 223 720 213 776
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 717 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 717 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 786 910
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 786 910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 931 -910
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 780 65 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 268 492 6 025 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 124 622 5 877 892
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 870 147 750
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 62 577 29 182
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 217 195
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 110 843 0 353 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 424 310 0 662 438
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44 688 0 5 483
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 579 842 0 1 021 602
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 34 874 1 429 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 248 482 1 838 266
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 50 171
DIMINUTIONS Total Général I4 0 283 356 3 318 088
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 115 575 13 381 34 874 94 082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 782 665 292 426 111 966 963 125
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 898 239 305 807 146 840 1 057 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 684 39 857 32 334 69 207
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 684 39 857 32 334 69 207
TOTAL GENERAL 7C 61 684 39 857 32 334 69 207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 27 917 32 334 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 171 0 50 171
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 896 565 1 784 700 111 865
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 287 9 287 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 93 623 93 623 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 137 79 137 0
Charges constatées d’avance VS 233 422 233 422 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 362 205 2 200 169 162 036
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 175 73 175 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 977 645 262 781 700 491 14 374
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 200 19 200 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 443 071 443 071 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 428 666 428 666 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 292 821 292 821 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 393 273 393 273 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 742 37 742 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 344 866 344 866 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 363 47 363 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 057 821 2 342 957 700 491 14 374
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 349 691 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 237 201
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 71 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 71 0