COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE - 365501097 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 126 241 115 575 10 666 22 201
Fonds commercial AH 984 602 0 984 602 689 402
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 260 439 782 665 477 774 321 509
Immobilisations en cours AV 163 871 0 163 871 156 386
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 688 0 44 688 42 088
TOTAL (I) BJ 2 579 842 898 239 1 681 602 1 231 587
Matières premières, approvisionnements BL 29 681 0 29 681 28 376
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 357 496 61 684 1 295 813 1 191 773
Autres créances BZ 237 306 0 237 306 244 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 136 294 0 136 294 196 791
Charges constatées d’avance CH 144 198 0 144 198 106 478
TOTAL (II) CJ 1 904 976 61 684 1 843 292 1 767 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 484 817 959 923 3 524 894 2 999 224
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 90 055
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 468 000 468 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 800 46 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 499 313 441 794
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 147 750 167 519
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 161 863 1 124 113
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 769 059 299 858
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 182 009 151 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 69 251 64 811
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 492 544 594 608
Dettes fiscales et sociales DY 769 378 683 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 52 931 0
Autres dettes EA 27 859 80 702
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 363 031 1 875 111
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 524 894 2 999 224
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 710 984 1 653 926
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 971 287 0 5 971 287 5 221 880
Chiffres d’affaires nets FJ 5 971 287 0 5 971 287 5 221 880
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 290 55 655
Autres produits FQ 1 027 222
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 022 604 5 277 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 305 7 731
Autres achats et charges externes FW 2 667 195 2 375 771
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 557 91 460
Salaires et traitements FY 2 109 615 1 780 760
Charges sociales FZ 736 407 610 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 149 344 150 193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 687 29 458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 516 32 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 781 014 5 078 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 241 590 199 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 038 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 038 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 852 13 155
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 852 13 155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 814 -13 155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 213 776 185 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 017
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 36 633
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 40 650
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 910 6 404
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 667
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 910 7 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -910 33 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 116 51 997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 025 642 5 318 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 877 892 5 150 887
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 147 750 167 519
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 182 24 399
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 195 191
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 829 793 0 296 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 214 992 0 338 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 088 0 2 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 086 874 0 637 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 15 350 1 110 843
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 129 666 1 424 310
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 44 688
DIMINUTIONS Total Général I4 0 145 016 2 579 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 190 12 734 15 350 115 575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 737 097 136 609 91 042 782 665
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 855 287 149 344 106 392 898 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 104 17 687 21 108 61 684
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 104 17 687 21 108 61 684
TOTAL GENERAL 7C 65 104 17 687 21 108 61 684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 17 687 21 108 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 688 0 44 688
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 357 496 1 267 441 90 055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 287 9 287 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 108 077 108 077 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 119 942 119 942 0
Charges constatées d’avance VS 144 198 144 198 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 783 689 1 648 946 134 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 769 059 186 263 496 587 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 150 15 150 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 492 544 492 544 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 285 356 285 356 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 948 187 948 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 265 787 265 787 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 287 30 287 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 52 931 52 931 0 0
Groupe et associés VI 166 859 166 859 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 859 27 859 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 293 780 1 710 984 496 587 86 209
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 664 200 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 159 703
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 58 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 58 0