COMPTABILITE ORGANIS GESTION BASSE SEINE - 365501097 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 134 693 104 167 30 525 44 007
Fonds commercial AH 689 402 689 402 689 402
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 223 088 829 598 393 490 402 310
Immobilisations en cours AV 25 775 25 775 124 266
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 088 42 088 20 088
TOTAL (I) BJ 2 115 046 933 766 1 181 280 1 280 073
Matières premières, approvisionnements BL 36 062 36 062 25 519
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 646
Clients et comptes rattachés BX 1 301 443 66 901 1 234 542 1 113 938
Autres créances BZ 353 650 353 650 170 516
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 242 443 242 443 176 847
Charges constatées d’avance CH 96 229 96 229 106 623
TOTAL (II) CJ 2 029 826 66 901 1 962 925 1 603 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 144 873 1 000 667 3 144 206 2 883 162
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 108 166
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 468 000 468 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 46 800 46 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 426 741 404 007
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 115 052 122 735
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 056 594 1 041 541
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 444 328 519 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 213 845 198 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 64 132 42 271
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 637 776 521 423
Dettes fiscales et sociales DY 641 326 505 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 86 205 53 630
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 087 612 1 841 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 144 206 2 883 162
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 753 954 1 441 227
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 792
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 940 532 4 940 532 4 075 547
Chiffres d’affaires nets FJ 4 940 532 4 940 532 4 079 339
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 329 48 460
Autres produits FQ 31 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 012 892 4 127 836
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -10 543 -1 502
Autres achats et charges externes FW 2 393 750 2 029 784
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 958 60 658
Salaires et traitements FY 1 614 767 1 242 372
Charges sociales FZ 538 191 440 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 701 150 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 789 12 913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 349 15 939
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 824 961 3 951 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 931 176 281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 370 289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 370 289
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 176 8 180
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 176 8 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 807 -7 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 181 124 168 390
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 125 2 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 86 667 142 603
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 86 792 144 788
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 064 2 471
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 667 138 589
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 278
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 93 009 141 060
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 217 3 729
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 59 855 49 384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 100 053 4 272 914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 985 001 4 150 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 115 052 122 735
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 55 351 33 235
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 132 384
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 820 370 3 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 241 413 255 231
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 088 22 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 081 871 280 956
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 824 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 139 103 108 677 1 248 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 088
DIMINUTIONS Total Général I4 139 103 108 677 2 115 046
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 960 17 207 104 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 714 838 136 771 22 011 829 598
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 801 798 153 978 22 011 933 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 090 26 789 16 978 66 901
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 090 26 789 16 978 66 901
TOTAL GENERAL 7C 57 090 26 789 16 978 66 901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 26 789 16 978
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 088 42 088
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 301 443 1 193 276 108 166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 168 1 168
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 135 192 135 192
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 217 290 217 290
Charges constatées d’avance VS 96 229 96 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 793 410 1 643 155 150 255
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 444 328 174 801 259 789
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 850 17 850
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 637 776 637 776
Personnel et comptes rattachés 8C 230 571 230 571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 850 139 850
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 258 962 258 962
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 943 11 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 195 995 195 995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 205 86 205
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 023 480 1 753 954 259 789 9 738
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 95 266
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 170 617
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 44
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 44