SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETELE HAVRE-NORMANDIE - 357504018 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 640 1 289 3 351 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 317 5 196 1 121 1 263
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 331 910 0 1 331 910 1 331 910
Créances rattachées à des participations BB 727 130 0 727 130 0
Autres titres immobilisés BD 8 153 056 7 421 512 731 544 731 524
Prêts BF 940 411 9 318 931 092 1 142 296
Autres immobilisations financières BH 140 0 140 140
TOTAL (I) BJ 11 163 604 7 437 316 3 726 288 3 207 133
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 086 0 6 086 0
Autres créances BZ 57 753 8 000 49 753 10 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB 0 0 0 350 007
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 150 000
Disponibilités CF 514 819 0 514 819 622 323
Charges constatées d’avance CH 327 0 327 83
TOTAL (II) CJ 578 985 8 000 570 985 1 133 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 742 589 7 445 316 4 297 273 4 340 242
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 720 894 720 894
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 588 4 588
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 729 777 2 839 299
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 831 626 831 626
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 999 -109 522
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 275 887 4 286 886
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 946 4 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 959 41 032
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 481 7 399
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 386 53 357
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 297 273 4 340 242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 281 0 10 281 11 750
Chiffres d’affaires nets FJ 10 281 0 10 281 11 750
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 510 0
Autres produits FQ 2 412 831
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 202 12 580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 80 702 135 402
Impôts, taxes et versements assimilés FX 303 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 466 1 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 544 5 416
Total des charges d’exploitation (II) GF 108 015 141 848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -83 813 -129 268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 58 936 87 491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 877 8 428
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 72 814 95 919
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 68 873
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 68 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 72 814 27 047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 999 -102 221
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 806
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 2 548 860
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 551 666
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 548 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 107
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 558 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -7 301
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 97 016 2 660 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 108 015 2 769 687
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 999 -109 522
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 289 0 1 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 019 1 177 0 5 196
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 019 2 466 0 6 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 7 421 512 0 0 7 421 512
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 20 829 0 11 510 9 319
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 8 000 0 8 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 442 341 8 000 11 510 7 438 831
TOTAL GENERAL 7C 7 442 341 8 000 11 510 7 438 831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 8 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 727 130 727 130 0
Prêts UP 940 411 0 940 411
Autres immobilisations financières UT 140 0 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 086 6 086 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 534 14 534 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 270 38 270 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 949 4 949 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 731 521 790 969 940 411
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 959 7 959 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 946 0 4 946 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 481 8 481 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 386 16 440 4 946 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP