TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 891 838 831 737 60 101 95 169
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 310 299 0 310 299 310 299
Terrains AN
Constructions AP 104 167 26 501 77 666 84 614
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 041 62 868 27 173 2 674
Autres immobilisations corporelles AT 7 852 855 4 927 283 2 925 572 3 289 674
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 159 480 919 0 159 480 919 144 710 004
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 559 071 0 559 071 968 094
Autres immobilisations financières BH 312 892 0 312 892 315 378
TOTAL (I) BJ 169 602 082 5 848 389 163 753 693 149 775 905
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 83 030 0 83 030 291 013
Clients et comptes rattachés BX 35 049 696 2 980 35 046 716 32 139 403
Autres créances BZ 255 388 350 0 255 388 350 10 828 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 427 39 60 388 47 232
Disponibilités CF 2 144 359 0 2 144 359 7 107 187
Charges constatées d’avance CH 1 840 151 0 1 840 151 1 932 533
TOTAL (II) CJ 294 566 013 3 018 294 562 995 52 346 098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 464 168 095 5 851 407 458 316 688 202 122 003
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 1 971 751 1 971 751
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 793 898 793 898
Report à nouveau DH 23 827 138 18 242 916
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 003 324 8 549 523
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 52 325 028 49 287 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 389 522 389 522
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 389 522 389 522
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 617 191 47 202 111
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 967 689 546 288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 562 209 8 258 272
Dettes fiscales et sociales DY 7 671 147 7 099 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 632 83 782
Autres dettes EA 323 905 342 88 310 780
Produits constatés d’avance (2) EB 750 000 900 000
TOTAL (IV) EC 405 490 211 152 400 959
(V) ED 111 927 44 517
TOTAL GENERAL (I à V) EE 458 316 688 202 122 003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 42 894 161 1 317 544 44 211 705 40 126 638
Chiffres d’affaires nets FJ 42 894 161 1 317 544 44 211 705 40 126 638
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 15 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 368 655 487 451
Autres produits FQ 48 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 580 408 40 629 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -9 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 034 796 24 749 702
Impôts, taxes et versements assimilés FX 313 754 375 661
Salaires et traitements FY 5 253 678 4 939 575
Charges sociales FZ 3 134 004 3 414 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 949 198 1 040 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 127 47 127
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 727 556 34 566 925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 852 851 6 062 512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 790 938 5 899 468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 516 459
Autres intérêts et produits assimilés GL 427 489 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 195 0
Différences positives de change GN 50 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 232 187 5 899 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 39 13 195
Intérêts et charges assimilées GR 8 296 378 1 310 786
Différences négatives de change GS 6 473 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 302 891 1 323 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 929 296 4 575 945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 782 148 10 638 458
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 215 512 389 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 349 698 3 026
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 565 210 392 637
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 232 989 567 949
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 781 710 259 058
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 014 699 827 006
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -449 489 -434 370
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 052 337 027
Impôts sur les bénéfices (X) HK 328 284 1 317 538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 55 377 805 46 922 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 49 374 481 38 372 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 003 324 8 549 523
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 202 137 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 479 483 0 674 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 145 993 477 0 15 339 785
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 675 096 0 16 014 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 202 137
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 106 836 0 8 047 063
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 980 380 160 352 882
DIMINUTIONS Total Général I4 106 836 980 380 169 602 082
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 796 670 35 068 831 737 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 102 521 914 131 5 016 652 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 899 191 949 198 5 848 389 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 389 522
Total Provisions pour risques et charges 5Z 389 522 0 0 389 522
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 980 0 0 2 980
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 195 39 13 195 39
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 175 39 13 195 3 018
TOTAL GENERAL 7C 405 697 39 13 195 392 540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 39 13 195 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 559 071 0 559 071
Autres immobilisations financières UT 312 892 0 312 892
Clients douteux ou litigieux VA 3 563 3 563 0
Autres créances clients UX 35 046 133 35 046 133 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 29 433 29 433 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 35 181 35 181 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 087 133 2 087 133 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 937 3 937 0
Divers VP
Groupe et associés VC 252 176 331 252 176 331 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 056 335 1 056 335 0
Charges constatées d’avance VS 1 840 151 1 840 151 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 150 160 292 278 197 871 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 416 140 416 140 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 201 052 12 191 577 26 594 973 414 501
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 973 882 20 973 882 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 562 209 12 562 209 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 089 130 1 052 072 37 058 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 656 356 656 356 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 865 875 5 865 875 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 786 59 786 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 632 16 632 0 0
Groupe et associés VI 323 764 202 323 764 202 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 141 140 141 140 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 750 000 150 000 600 000 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 405 496 404 377 849 871 27 232 031 414 501
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 520 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 103 102
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 103 102