TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 891 838 796 669 95 168 163 509
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 310 298 310 298 310 298
Terrains AN
Constructions AP 104 166 19 552 84 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 132 51 458 2 673 4 648
Autres immobilisations corporelles AT 7 321 183 4 031 509 3 289 673 4 047 127
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 144 710 004 144 710 004 138 967 133
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 968 094 968 094 923 827
Autres immobilisations financières BH 315 378 315 378 297 878
TOTAL (I) BJ 154 675 096 4 899 190 149 775 905 144 714 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 291 012 291 012 859 790
Clients et comptes rattachés BX 32 142 382 2 979 32 139 403 24 125 370
Autres créances BZ 10 828 729 10 828 729 13 979 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 426 13 195 47 231 60 426
Disponibilités CF 7 107 187 7 107 187 10 893 660
Charges constatées d’avance CH 1 932 533 1 932 533 1 406 748
TOTAL (II) CJ 52 362 272 16 174 52 346 097 51 325 630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 207 037 368 4 915 365 202 122 002 196 040 053
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 971 750 1 971 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 793 898 793 898
Report à nouveau DH 18 242 916 18 029 118
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 549 522 3 709 172
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 49 287 005 44 232 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 389 522 758 643
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 389 522 758 643
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 202 111 59 345 585
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 546 287 79 440 842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 258 271 3 445 944
Dettes fiscales et sociales DY 7 099 726 6 378 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 83 781 348 017
Autres dettes EA 88 310 780 1 039 858
Produits constatés d’avance (2) EB 900 000 1 050 000
TOTAL (IV) EC 152 400 959 151 048 553
(V) ED 44 516
TOTAL GENERAL (I à V) EE 202 122 002 196 040 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 116 960 229 151 048 553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 480 326 736
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 39 524 711 601 926 40 126 637 34 105 870
Chiffres d’affaires nets FJ 39 524 711 601 926 40 126 637 34 105 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 333 6 033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 487 451 288 230
Autres produits FQ 14 25 043
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 629 436 34 425 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 749 702 20 811 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 375 661 977 118
Salaires et traitements FY 4 939 575 4 595 002
Charges sociales FZ 3 414 385 3 043 928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 040 473 952 704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 67 000
Autres charges GE 47 126 5 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 566 924 30 452 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 062 512 3 972 530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 899 468 1 576 011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 458 228
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 622 732
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 835 123
Total des produits financiers (V) GP 5 899 926 3 034 095
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 195
Intérêts et charges assimilées GR 1 310 786 608 706
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 669 855
Total des charges financières (VI) GU 1 323 981 1 278 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 575 945 1 755 533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 638 457 5 728 064
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 389 610
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 026 95 308
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 392 636 95 308
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 567 948 161 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 259 057 217 149
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 827 006 378 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -434 369 -283 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 337 027 375 144
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 317 538 1 360 106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 922 000 37 554 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 372 477 33 845 409
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 549 522 3 709 172
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 975 568 975 568
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 118 330 288 230
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 202 136
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 182 261 300 343
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 188 839 5 804 637
ACQUISITIONS Total Général 0G 148 573 237 6 104 981
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 202 136
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 122 7 479 482
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 145 993 476
DIMINUTIONS Total Général I4 3 122 154 675 096
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 728 328 68 341 796 670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 130 486 972 132 97 4 102 521
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 858 814 1 040 474 98 4 899 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 389 522
Total Provisions pour risques et charges 5Z 758 643 369 121 389 522
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 980 2 980
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 195 13 195
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 980 13 195 16 175
TOTAL GENERAL 7C 761 623 13 195 369 121 405 697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 369 121
- Financières UG 13 195
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 968 094 22 796 945 298
Autres immobilisations financières UT 315 378 315 378
Clients douteux ou litigieux VA 3 563 3 563
Autres créances clients UX 32 138 820 32 138 820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 516 22 516
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 149 16 149
Impôts sur les bénéfices VM 150 376 150 376
T. V. A. VB 1 560 857 1 560 857
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 57 594 57 594
Groupe et associés VC 7 489 635 7 489 635
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 531 602 1 531 602
Charges constatées d’avance VS 1 932 533 1 932 533
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 187 118 44 926 442 1 260 676
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 480 326 480 326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 721 785 12 215 785 34 506 001
Emprunts et dettes financières divers 8A 546 288 398 617 147 671
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 258 272 8 258 272
Personnel et comptes rattachés 8C 1 057 943 1 020 884 37 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 695 168 695 168
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 223 031 5 223 031
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 123 584 123 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 83 782 83 782
Groupe et associés VI 88 002 829 88 002 829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 307 951 307 951
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 900 000 150 000 600 000 150 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 152 400 959 116 960 229 35 143 059 297 671
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 623 064
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP