TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 891 838 728 328 163 509 58 103
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 310 298 310 298 310 298
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 132 49 483 4 648 3 940
Autres immobilisations corporelles AT 7 128 129 3 081 001 4 047 127 4 459 072
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 138 967 133 138 967 133 84 506 420
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 923 827 923 827 723 919
Autres immobilisations financières BH 297 878 297 878 293 490
TOTAL (I) BJ 148 573 237 3 858 813 144 714 423 90 355 244
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 859 790 859 790 337 852
Clients et comptes rattachés BX 24 128 349 2 979 24 125 370 40 876 103
Autres créances BZ 13 979 633 13 979 633 15 543 005
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 426 60 426 9 126 400
Disponibilités CF 10 893 660 10 893 660 7 541 391
Charges constatées d’avance CH 1 406 748 1 406 748 1 087 108
TOTAL (II) CJ 51 328 609 2 979 51 325 630 74 511 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 199 901 847 3 861 793 196 040 053 164 867 104
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 971 750 1 971 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 793 898 793 898
Report à nouveau DH 18 029 118 8 393 620
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 709 172 13 130 873
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 232 857 44 019 060
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 758 643 691 643
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 758 643 691 643
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 345 585 35 034 548
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 440 842 71 356 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 445 944 4 423 601
Dettes fiscales et sociales DY 6 378 303 7 731 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 348 017 172 588
Autres dettes EA 1 039 858 238 341
Produits constatés d’avance (2) EB 1 050 000 1 200 000
TOTAL (IV) EC 151 048 553 120 156 401
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 196 040 053 164 867 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 151 048 553 85 132 906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 736
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 105 870 34 105 870 30 212 701
Chiffres d’affaires nets FJ 34 105 870 34 105 870 30 212 701
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 288 230 181 652
Autres produits FQ 25 043 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 425 178 30 394 382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 811 659 20 955 176
Impôts, taxes et versements assimilés FX 977 118 439 540
Salaires et traitements FY 4 595 002 3 897 181
Charges sociales FZ 3 043 928 2 361 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 952 704 1 045 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 67 000
Autres charges GE 5 234 5 786
Total des charges d’exploitation (II) GF 30 452 648 28 705 231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 972 530 1 689 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 576 011 12 515 603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 228
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 622 732
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 835 123
Total des produits financiers (V) GP 3 034 095 12 515 603
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 142 279
Intérêts et charges assimilées GR 608 706 289 750
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 669 855
Total des charges financières (VI) GU 1 278 561 432 029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 755 533 12 083 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 728 064 13 772 724
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 95 308 204 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 308 204 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 161 798 91 948
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 217 149 53 676
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 378 948 145 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -283 640 58 374
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 375 144 16 657
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 360 106 683 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 554 581 43 113 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 845 409 29 983 112
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 709 172 13 130 873
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 975 568 3 153 109
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 110 652
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 063 403 278 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 813 765 682 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 523 830 54 667 466
ACQUISITIONS Total Général 0G 93 400 998 55 628 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2 3
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 139 529 1 202 136
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 314 392 7 182 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 457
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 457 140 188 839
DIMINUTIONS Total Général I4 456 379 148 573 237
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 695 001 33 326 728 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 350 752 919 378 139 645 3 130 485
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 045 754 952 704 139 645 3 858 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 369 121
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 389 522
Total Provisions pour risques et charges 5Z 691 643 67 000 758 643
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 979 2 979
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 625 712 622 732 2 979
TOTAL GENERAL 7C 1 317 355 67 000 622 732 761 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 67 000
- Financières UG 622 732
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 923 827 923 827
Autres immobilisations financières UT 297 878 297 878
Clients douteux ou litigieux VA 3 563 3 563
Autres créances clients UX 24 124 786 24 124 786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 161 21 161
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 30 286 30 286
Impôts sur les bénéfices VM 451 913 451 913
T. V. A. VB 1 434 224 1 434 224
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 57 293 57 293
Groupe et associés VC 10 968 038 10 968 038
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 016 714 1 016 714
Charges constatées d’avance VS 1 406 748 1 406 748
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 736 437 39 514 731 1 221 705
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 736 736
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 344 849 59 344 849
Emprunts et dettes financières divers 8A 79 440 842 79 440 842
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 445 944 3 445 944
Personnel et comptes rattachés 8C 923 052 923 052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 614 149 614 149
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 586 980 4 586 980
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 254 121 254 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 348 017 348 017
Groupe et associés VI 918 062 918 062
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 795 121 795
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 050 000 1 050 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 151 048 553 151 048 553
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 38 001 863
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 691 562
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 495 375
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 863 759 4 669 003
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 466 588 2 341 774
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 754 54 107
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 355 665 660 489
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 13 114 890 13 229 802
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 20 811 659 20 955 176
Taxe professionnelle YW 150 937 238 921
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 826 181 200 618
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 977 118 439 540
Montant de la TVA. collectée YY 6 623 906 5 826 213
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 446 443 2 941 270
Effectif moyen du personnel YP 90
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 90