TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 753 105 695 002 58 103 60 472
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 310 299 310 299 299 969
Terrains AN
Constructions AP 4 567
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 49 895 45 955 3 940 8 694
Autres immobilisations corporelles AT 6 763 870 2 304 798 4 459 072 484 038
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 3 518 325
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 84 506 420 84 506 420 84 547 861
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 723 920 723 920 708 824
Autres immobilisations financières BH 293 490 293 490 299 137
TOTAL (I) BJ 93 400 999 3 045 754 90 355 244 89 931 887
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 337 852 337 852 400 314
Clients et comptes rattachés BX 40 879 083 2 980 40 876 104 42 579 695
Autres créances BZ 15 543 005 15 543 005 17 027 090
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 749 133 622 733 9 126 400 9 268 680
Disponibilités CF 7 541 391 7 541 391 10 199 975
Charges constatées d’avance CH 1 087 109 1 087 109 2 791 189
TOTAL (II) CJ 75 137 573 625 712 74 511 861 82 266 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 168 538 572 3 671 467 164 867 105 172 198 828
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 971 751 1 971 751
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 793 898 793 898
Report à nouveau DH 8 393 620 2 408 793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 130 874 11 989 702
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 019 060 36 893 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 691 643 762 643
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 691 643 762 643
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 35 034 548 39 000 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 356 058 81 990 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 423 601 3 940 594
Dettes fiscales et sociales DY 7 731 264 7 529 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 172 589 2 081 296
Autres dettes EA 238 342 944
Produits constatés d’avance (2) EB 1 200 000
TOTAL (IV) EC 120 156 402 134 543 124
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 164 867 105 172 198 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 30 212 701 30 212 701 32 551 871
Chiffres d’affaires nets FJ 30 212 701 30 212 701 32 551 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 652 353 699
Autres produits FQ 28 39
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 394 382 32 907 265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 955 177 23 918 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 439 541 424 630
Salaires et traitements FY 3 897 182 3 323 238
Charges sociales FZ 2 361 980 2 643 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 045 566 265 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 420 522
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 787 44 705
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 705 232 31 042 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 689 150 1 864 418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 515 604 11 030 591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 515 604 11 030 694
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 142 279
Intérêts et charges assimilées GR 289 751 170 704
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 432 030 170 704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 083 574 10 859 989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 772 724 12 724 407
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 204 000 409 655
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 204 000 409 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 91 949 95 268
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 53 677 426 926
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 145 625 522 194
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 375 -112 539
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 657 41 826
Impôts sur les bénéfices (X) HK 683 568 580 340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 113 986 44 347 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 983 113 32 357 911
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 130 874 11 989 702
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 007 114 56 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 541 715 7 362 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 555 822 -24 528
ACQUISITIONS Total Général 0G 92 104 651 7 393 807
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 063 403
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 089 996 6 813 765
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 464 85 523 830
DIMINUTIONS Total Général I4 6 097 460 93 400 999
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 646 673 48 328 695 002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 526 091 1 001 418 176 756 2 350 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 172 764 1 049 746 176 756 3 045 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 302 121
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 389 522
Total Provisions pour risques et charges 5Z 762 643 71 000 691 643
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 980 2 980
Autres provisions pour dépréciation 6X 480 453 142 279 622 733
Total Provisions pour dépréciation 7B 483 433 142 279 625 712
TOTAL GENERAL 7C 1 246 076 142 279 71 000 1 317 355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 000
- Financières UG 142 279
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 723 920 723 920
Autres immobilisations financières UT 293 490 293 490
Clients douteux ou litigieux VA 3 563 3 563
Autres créances clients UX 40 875 520 40 875 520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 17 999 17 999
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 26 917 26 917
Impôts sur les bénéfices VM 451 914 80 592 371 322
T. V. A. VB 2 588 492 2 588 492
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 55 960 55 960
Groupe et associés VC 10 872 787 10 872 787
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 528 936 1 528 936
Charges constatées d’avance VS 1 087 109 1 087 109
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 526 607 57 137 875 1 388 731
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 35 034 548 35 034 548
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 367 111 71 367 111
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 423 601 4 423 601
Personnel et comptes rattachés 8C 806 142 806 142
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 514 474 514 474
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 255 654 6 255 654
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 154 994 154 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 172 589 172 589
Groupe et associés VI 238 342 238 342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 200 000 1 200 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 167 455 85 132 907 35 034 548
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 965 594
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP