TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 705 932 645 497 60 435 94 585
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 284 801 284 801 186 718
Terrains AN
Constructions AP 91 469 82 329 9 141 13 714
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 45 786 34 088 11 699 21 266
Autres immobilisations corporelles AT 1 763 490 1 233 351 530 140 436 584
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 015 398 2 015 398
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 132 661 40 132 661 34 279 298
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 694 680 694 680 679 872
Autres immobilisations financières BH 93 680 93 680 101 569
TOTAL (I) BJ 45 827 896 1 995 264 43 832 632 35 813 605
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 270 214 270 214
Clients et comptes rattachés BX 35 644 041 38 467 35 605 574 31 433 346
Autres créances BZ 10 774 918 10 774 918 6 667 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 749 133 480 453 9 268 680 16 432 893
Disponibilités CF 7 036 075 7 036 075 17 226 169
Charges constatées d’avance CH 379 338 379 338 379 750
TOTAL (II) CJ 63 853 720 518 920 63 334 799 72 139 446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 681 615 2 514 184 107 167 431 107 953 051
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 971 751 982 082
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 793 898 2 436 265
Report à nouveau DH 528 163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 503 293 5 863 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 997 859 29 539 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 344 121 47 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 344 121 47 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 631 155 3 011 213
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 646 127 65 651 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 437 232 2 697 258
Dettes fiscales et sociales DY 6 949 771 6 899 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 882 106 817
Autres dettes EA 157 284
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 75 825 451 78 366 959
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 107 167 431 107 953 051
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 29 424 564 29 424 564 24 124 638
Chiffres d’affaires nets FJ 29 424 564 29 424 564 24 124 638
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 360 188 88 718
Autres produits FQ 2 931 777
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 795 216 24 214 133
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 547 774 14 185 871
Impôts, taxes et versements assimilés FX 361 892 465 403
Salaires et traitements FY 3 109 198 3 368 924
Charges sociales FZ 2 097 778 2 214 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 271 657 302 515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 312 121
Autres charges GE 256 113 27 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 956 533 20 566 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 838 684 3 648 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 948 477 3 923 647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 16 240
Total des produits financiers (V) GP 5 964 717 3 923 647
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 480 453
Intérêts et charges assimilées GR 23 058 33 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 503 512 33 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 461 205 3 890 279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 299 889 7 538 378
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 727
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 164 13 528
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 891 13 528
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 422 18 766
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 884
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 89 422 84 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73 532 -71 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 292 767 343 534
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 430 298 1 260 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 35 775 824 28 151 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 272 531 22 287 644
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 503 293 5 863 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 889 650 101 082
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 586 823 2 329 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 060 739 5 868 281
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 537 212 8 298 883
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 990 732
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 199 3 916 144
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 000 40 921 020
DIMINUTIONS Total Général I4 8 199 45 827 896
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 608 347 37 150 645 497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 115 260 234 507 1 349 767
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 723 607 271 657 1 995 264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 344 121
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 000 312 121 15 000 344 121
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 282 289 243 822 38 467
Autres provisions pour dépréciation 6X 480 453 480 453
Total Provisions pour dépréciation 7B 282 289 480 453 243 822 518 920
TOTAL GENERAL 7C 329 289 792 574 258 822 863 041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 312 121 258 822
- Financières UG 480 453
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 694 680 694 680
Autres immobilisations financières UT 93 680 93 680
Clients douteux ou litigieux VA 46 261 46 261
Autres créances clients UX 35 597 780 35 597 780
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 684 18 684
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 346 33 030
Impôts sur les bénéfices VM 536 937 84 988 451 949
T. V. A. VB 2 974 882 2 974 882
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 770 682 6 770 682
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 459 388 459 388
Charges constatées d’avance VS 379 338 379 338
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 47 586 657 46 440 028 1 146 628
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 631 155 3 631 155
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 646 127 62 646 127
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 437 232 2 437 232
Personnel et comptes rattachés 8C 546 028 546 028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 470 469 470 469
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 913 666 5 913 666
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 609 19 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 882 3 882
Groupe et associés VI 157 284 157 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 75 825 451 72 194 296 3 631 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 572 285
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 952 343
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP