TRIANGLE INTERIM SOLUTIONS RH - 354088544 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 643 412 561 637 81 774 86 612
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 91 469 73 182 18 288 23 248
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 565 9 919 21 646 24 070
Autres immobilisations corporelles AT 1 475 223 823 051 652 172 294 249
Immobilisations en cours AV 19 300 19 300 57 424
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 224 448 34 224 448 26 626 613
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 666 523 666 523 641 279
Autres immobilisations financières BH 88 873 88 873 88 873
TOTAL (I) BJ 37 240 813 1 467 789 35 773 024 27 842 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 951 676 280 664 28 671 012 22 849 749
Autres créances BZ 4 551 885 4 551 885 3 151 428
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 435 876 14 435 876 8 956 736
Disponibilités CF 12 653 710 12 653 710 13 787 237
Charges constatées d’avance CH 336 245 336 245 279 592
TOTAL (II) CJ 60 929 392 280 664 60 648 728 49 024 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 98 170 205 1 748 453 96 421 753 76 867 112
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 717 500 19 717 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 417 11 417
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 798 581 710 027
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 436 265 2 436 265
Report à nouveau DH 447 388 1 776 263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 670 027 1 771 078
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 081 178 26 422 551
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 82 000 36 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 82 000 36 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 802 835 225 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 811 074 44 510 041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 652 527 643 102
Dettes fiscales et sociales DY 5 975 145 5 021 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 608 8 855
Autres dettes EA 385 385
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 69 258 575 50 408 561
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 96 421 753 76 867 112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 014 579 22 014 579 18 063 696
Chiffres d’affaires nets FJ 22 014 579 22 014 579 18 063 696
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 174 530 1 302 942
Autres produits FQ 162 317
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 189 272 19 366 956
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 631 886 10 142 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 390 136 338 571
Salaires et traitements FY 3 147 182 2 953 875
Charges sociales FZ 2 708 337 2 795 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 385 071 277 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 52 000 36 000
Autres charges GE 35 644 1 206 778
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 350 256 17 751 154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 839 016 1 615 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 342 131 736 158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 754 5 232
Autres intérêts et produits assimilés GL 130
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 344 885 741 520
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 965 -2 722
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 965 -2 722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 335 920 744 242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 174 936 2 360 043
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 57 927 98 091
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 491
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 927 178 583
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 264 618 8 398
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 258 931 38 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 80 491
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 523 548 127 034
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -465 621 51 549
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 92 952
Impôts sur les bénéfices (X) HK 946 336 640 514
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 592 083 20 287 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 922 057 18 515 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 670 027 1 771 078
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 555 114 94 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 410 879 950 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 356 765 7 623 079
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 322 758 8 667 948
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 061 643 412
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 743 831 1 617 558
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 979 844
DIMINUTIONS Total Général I4 749 892 37 240 813
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 468 502 95 139 2 003 561 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 011 887 289 932 395 667 906 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 480 389 385 071 397 670 1 467 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 82 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 36 000 52 000 6 000 82 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 280 664 280 664
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 280 664 280 664
TOTAL GENERAL 7C 316 664 52 000 6 000 362 664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 000 6 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 666 523 1
Autres immobilisations financières UT 88 873
Clients douteux ou litigieux VA 335 922
Autres créances clients UX 28 615 753
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 305
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 860
Impôts sur les bénéfices VM 255 346
T. V. A. VB 2 099 058
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 863 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 281 188
Charges constatées d’avance VS 336 245
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 595 202 33 584 461 1 010 741
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 802 835 3 802 835
Emprunts et dettes financières divers 8A 57 811 074 57 811 074
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 652 527 1 652 527
Personnel et comptes rattachés 8C 482 355 482 355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 422 581 422 581
Impôts sur les bénéfices 8E 208 091 208 091
T.V.A. VW 4 803 347 4 803 347
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 58 771 58 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 608 16 608
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 385 385
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 258 575 65 455 740 3 802 835
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 422 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 60
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 60