2H ENERGY - 353926447 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 56 096 56 096
Concessions, brevets et droits similaires AF 349 108 349 108
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 743 288 666 802 76 486 188 732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 314 863 95 257 219 606 237 824
Constructions AP 55 898 55 897 1 1
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 697 574 4 506 323 191 251 244 040
Autres immobilisations corporelles AT 1 415 357 1 306 000 109 357 123 925
Immobilisations en cours AV 57 733
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 980 31 980 31 513
TOTAL (I) BJ 7 664 164 7 035 484 628 681 883 768
Matières premières, approvisionnements BL 2 336 115 1 053 315 1 282 800 1 196 163
En cours de production de biens BN 407 267 407 267 543 857
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 249 509 80 094 169 415 147 346
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 20 972 400 50 801 20 921 599 25 341 930
Autres créances BZ 5 317 894 5 317 894 6 254 583
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 180 479 180 479 246 562
Charges constatées d’avance CH 65 096 65 096 52 625
TOTAL (II) CJ 29 528 760 1 184 210 28 344 550 33 783 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 457 12 457 949
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 205 382 8 219 694 28 985 688 34 667 782
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 199 78 199
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 923 373 -5 286 546
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 816 846 -1 636 827
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -6 462 020 -4 645 174
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 848 021 233 612
Provisions pour charges DQ 2 159 709 2 412 018
TOTAL (III) DR 3 007 730 2 645 630
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 286 119 12 221 620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 454 180 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 964 016 8 846 015
Dettes fiscales et sociales DY 2 599 910 3 316 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 612 170 11 470 377
Produits constatés d’avance (2) EB 519 660 802 901
TOTAL (IV) EC 32 436 055 36 657 995
(V) ED 3 924 9 332
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 985 688 34 667 782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -12 662 -12 662
Production vendue biens FD 25 293 492 5 604 572 30 898 064 35 745 929
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 25 280 830 5 604 572 30 885 402 35 745 929
Production stockée FM -116 862 256 101
Production immobilisée FN 52 983
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 821 408 2 127 784
Autres produits FQ 15 159 752 885
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 605 107 38 935 682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 79 788 88 599
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 145 996 11 862 726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -66 010 82 525
Autres achats et charges externes FW 7 552 773 12 289 155
Impôts, taxes et versements assimilés FX 967 500 1 096 207
Salaires et traitements FY 8 659 952 9 016 635
Charges sociales FZ 4 541 502 4 156 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 250 327 244 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 141 128 1 169 210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 834 926 337 020
Autres charges GE 240 130 402 286
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 348 011 40 745 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 742 904 -1 810 098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 816 1 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 949 15 306
Différences positives de change GN 13 820 37 119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 585 53 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 458 949
Intérêts et charges assimilées GR 421 500 663 326
Différences négatives de change GS 7 645 16 730
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 441 602 681 005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -423 017 -627 442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 165 921 -2 437 541
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 477 464 386
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 296
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 477 464 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -477 464 -682
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -826 539 -801 396
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 623 692 38 989 244
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 440 539 40 626 071
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 816 846 -1 636 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 674 687
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 56 096
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 083 484 8 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 497 832 43 593
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 513 467
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 668 924 52 973
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 56 096
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 092 397
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 733 6 483 692
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 31 980
DIMINUTIONS Total Général I4 57 733 7 664 164
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 56 096 56 096
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 894 752 121 159 1 015 911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 834 309 129 169 5 963 477
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 785 157 250 327 7 035 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 565 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 125 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 50 159
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 12 458
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 159 709
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 95 404
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 645 630 847 384 485 284 3 007 730
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 156 377 1 133 409 1 156 377 1 133 409
Sur comptes clients 6T 57 835 7 719 14 753 50 801
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 214 212 1 141 128 1 171 130 1 184 210
TOTAL GENERAL 7C 3 859 841 1 988 512 1 656 413 4 191 940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 976 054 1 655 465
- Financières UG 12 458 949
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 980 31 980
Clients douteux ou litigieux VA 59 425 59 425
Autres créances clients UX 20 912 975 20 912 975
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 56 284 56 284
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 192 433 1 192 433
T. V. A. VB 544 214 544 214
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 234 200 1 234 200
Divers VP 3 394 3 394
Groupe et associés VC 2 023 171 1 572 992 450 179
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 264 198 264 198
Charges constatées d’avance VS 65 096 65 096 8
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 387 370 25 905 211 482 159
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 964 016 6 964 016
Personnel et comptes rattachés 8C 943 971 943 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 251 056 1 251 056
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 155 088 155 088
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 249 795 249 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 286 119 13 286 119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 612 170 8 612 170
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 519 660 519 660
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 981 875 31 981 875
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 225
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 225