2H ENERGY - 353926447 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 56 096 56 096
Concessions, brevets et droits similaires AF 349 108 349 108
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 655 017 457 057 197 959 298 753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 295 792 21 844 273 948 41 498
Constructions AP 55 896 48 301 7 595 7 595
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 194 811 4 970 150 224 660 309 898
Autres immobilisations corporelles AT 1 579 544 1 478 917 100 627 101 872
Immobilisations en cours AV 158 018
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 887 5 887 13 736
Autres immobilisations financières BH 163 147 163 147 111 574
TOTAL (I) BJ 8 355 302 7 381 476 973 825 1 042 948
Matières premières, approvisionnements BL 2 352 630 898 700 1 453 930 1 512 588
En cours de production de biens BN 224 226 224 226 291 739
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 293 311 79 159 214 152 191 571
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 109 193 109 193 44 969
Clients et comptes rattachés BX 16 578 712 312 934 16 265 778 17 423 711
Autres créances BZ 8 537 440 8 537 440 1 963 383
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 028 58 028 157 166
Charges constatées d’avance CH 56 709 56 709 71 300
TOTAL (II) CJ 28 210 251 1 290 793 26 919 458 21 656 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 565 553 8 672 269 27 893 284 22 699 377
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 198 78 198
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 124 076 -1 441 948
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 162 469 -1 182 128
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 008 347 -345 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 506 412 639 339
Provisions pour charges DQ 2 535 000 2 562 000
TOTAL (III) DR 3 041 412 3 201 339
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 120
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 259 830 3 567 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 551 943 419 845
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 265 776 10 460 898
Dettes fiscales et sociales DY 3 346 312 3 192 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 842 12 123
Produits constatés d’avance (2) EB 402 058 2 188 604
TOTAL (IV) EC 27 844 913 19 841 851
(V) ED 15 305 2 064
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 893 284 22 699 377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 29 362 516 1 592 772 30 955 288 32 142 837
Production vendue services FG 6 216 637 6 216 637 5 109 868
Chiffres d’affaires nets FJ 35 579 153 1 592 772 37 171 925 37 252 705
Production stockée FM -49 089 -6 370
Production immobilisée FN 6 160
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 011 849 2 430 760
Autres produits FQ 94 275 341 740
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 228 962 40 024 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 813 584 16 387 004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -40 863 347 559
Autres achats et charges externes FW 12 412 433 8 944 375
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 011 417 1 107 403
Salaires et traitements FY 9 001 293 8 732 234
Charges sociales FZ 4 010 371 3 733 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 272 704 278 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 035 056 931 787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 551 607 409 339
Autres charges GE 67 239 485 536
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 134 845 41 357 680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 905 883 -1 332 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 714 4 934
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 420
Différences positives de change GN 16 960 2 188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 674 7 543
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 305
Intérêts et charges assimilées GR 403 341 208 171
Différences négatives de change GS 15 734 46 157
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 434 381 254 329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -416 707 -246 785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 322 590 -1 579 469
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -159 621 -397 341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 247 137 40 032 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 409 606 41 214 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 162 469 -1 182 128
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 56 096
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 423 756 13 247
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 483 801 383 901
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 125 310 51 572
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 088 964 448 721
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 56 096
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 432 877 1 004 125
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 240 188 501 469 7 126 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 849 169 034
DIMINUTIONS Total Général I4 240 188 942 196 8 355 302
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 56 096 56 096
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 125 002 114 041 432 877 806 166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 864 917 158 662 504 366 6 519 214
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 046 016 272 704 937 244 7 381 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 220 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 196 570
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 74 537
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 15 305
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 2 535 000
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 201 339 566 912 726 839 3 041 412
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 882 495 977 859 882 495 977 859
Sur comptes clients 6T 291 680 57 197 35 943 312 934
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 174 175 1 035 056 918 438 1 290 793
TOTAL GENERAL 7C 4 375 514 1 601 969 1 645 277 4 332 205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 536 663 1 645 277
- Financières UG 15 305
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 887 5 887
Autres immobilisations financières UT 163 147 80 614
Clients douteux ou litigieux VA 362 900
Autres créances clients UX 16 215 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 68 573
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 206
Impôts sur les bénéfices VM 112 052
T. V. A. VB 493 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 152 391
Divers VP 13 316
Groupe et associés VC 6 679 376
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 829
Charges constatées d’avance VS 56 709
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 341 897 23 951 012 1 390 884
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 150 150
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 265 776 12 265 776
Personnel et comptes rattachés 8C 1 190 159 1 190 159
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 287 147 1 287 147
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 865 497 865 497
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 508 3 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 259 830 11 259 830
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 842 18 842
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 402 058 402 058
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 292 969 27 292 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP