A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 289 2 289 2 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 366 899 212 898 154 001 166 591
Immobilisations en cours AV 27 938 27 938
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 498 445 8 284 515 2 213 930 8 949 945
Créances rattachées à des participations BB 1 517 550 1 517 550 1 500 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 506 278 506 278
Autres immobilisations financières BH 14 468 14 468 15 645
TOTAL (I) BJ 12 933 866 9 003 691 3 930 175 10 634 470
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 735 101 735 101 115 044
Autres créances BZ 20 214 697 1 011 789 19 202 908 19 632 867
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 100 000 150 000
Disponibilités CF 867 399 867 399
Charges constatées d’avance CH 19 701 19 701 5 089
TOTAL (II) CJ 21 981 394 1 011 789 20 969 605 19 947 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 915 260 10 015 480 24 899 780 30 581 966
Parts à moins d’un an CP 50
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 25 722 666 27 817 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 274 017 -2 095 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 143 690 28 417 707
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 401 331 748 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 013 812 1 231 959
Dettes fiscales et sociales DY 123 719 19 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 002 160 000
Autres dettes EA 57 000 2 000
Produits constatés d’avance (2) EB 226 226
TOTAL (IV) EC 3 756 090 2 164 259
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 899 780 30 581 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 044 039 1 564 259
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 401 331
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 907 014 907 014 282 374
Chiffres d’affaires nets FJ 907 014 907 014 282 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 691
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 907 018 285 065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 520 125 899 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 606 8 343
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 50
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 507 27 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 553 289 935 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 353 729 -650 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 237 858 269 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 236 132
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 094 269 759
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 398 721 1 897 583
Intérêts et charges assimilées GR 60 460 100 695
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 459 181 1 998 279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 221 087 -1 728 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 867 358 -2 378 897
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 287 002
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400 002 71 955
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 400 002 358 957
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 797 661 133 507
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 806 662 133 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -406 660 225 450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -58 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 545 114 913 781
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 819 131 3 008 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 274 017 -2 095 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 982 40 855
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 529 369 17 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 885 639 58 405
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 394 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 177 9 000 12 536 741
DIMINUTIONS Total Général I4 1 177 9 001 12 933 866
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 187 390 25 507 212 898
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 390 25 507 212 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 284 515
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 506 278 506 278
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 340 083 671 706 1 011 789
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 403 862 7 398 721 9 802 582
TOTAL GENERAL 7C 2 403 862 7 398 721 9 802 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 7 398 721
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 517 550 50 1 517 500
Prêts UP 506 278 506 278
Autres immobilisations financières UT 14 468 14 468
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 735 101 735 101
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 200 727 200 727
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 013 035 20 013 035
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 936 936
Charges constatées d’avance VS 19 701 19 701
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 007 795 20 969 549 2 038 246
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 689 281 689 281
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 013 812 1 013 812
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 123 589 123 589
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 002 160 002
Groupe et associés VI 1 712 051 1 712 051
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 000 57 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 226 226
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 756 090 2 044 039 1 712 051
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 950
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP