A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 289 2 289 2 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 353 982 187 390 166 591 194 227
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 507 445 1 557 500 8 949 945 10 507 445
Créances rattachées à des participations BB 1 500 000 1 500 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 506 278 506 278
Autres immobilisations financières BH 15 645 15 645 15 645
TOTAL (I) BJ 12 885 639 2 251 169 10 634 470 10 719 606
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 115 044 115 044 721 648
Autres créances BZ 19 972 950 340 083 19 632 867 20 014 210
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000 150 000
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 5 089 5 089 3 240
TOTAL (II) CJ 20 287 579 340 083 19 947 496 20 933 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 173 218 2 591 252 30 581 966 31 653 200
Parts à moins d’un an CP 1
Parts à plus d’un an CR 19 737 073
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 27 817 702 19 308 962
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 095 036 8 508 741
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 417 707 30 512 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 799 6 356
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 748 057 130 157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 231 959 813 141
Dettes fiscales et sociales DY 19 217 30 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 000 160 000
Autres dettes EA 2 000
Produits constatés d’avance (2) EB 226 226
TOTAL (IV) EC 2 164 259 1 140 456
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 581 966 31 653 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 564 259 1 136 506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 282 374 282 374 1 438 574
Chiffres d’affaires nets FJ 282 374 282 374 1 438 574
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 691
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 285 065 1 438 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 899 406 1 297 069
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 343 9 359
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 635 27 490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 59
Total des charges d’exploitation (II) GF 935 442 1 333 917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -650 378 104 658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 269 627 240 345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 132 26
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 269 759 240 371
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 897 583 506 278
Intérêts et charges assimilées GR 100 695 95 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 998 279 602 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 728 520 -361 829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 378 897 -257 171
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 287 002 83 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 71 955 10 347 912
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 358 957 10 431 112
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 507 696 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 899 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 133 507 1 595 252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 225 450 8 835 859
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -58 411 69 948
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 913 781 12 110 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 008 817 3 601 318
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 095 036 8 508 741
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 982
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 029 369 1 500 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 385 639 1 500 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 353 982
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 529 369
DIMINUTIONS Total Général I4 12 885 639
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 755 27 635 187 390
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 755 27 635 187 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 557 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 506 278 506 278
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 340 083 340 083
Total Provisions pour dépréciation 7B 506 278 1 897 583 2 403 862
TOTAL GENERAL 7C 506 278 1 897 583 2 403 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 897 583
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 500 000 1 500 000
Prêts UP 506 278 506 278
Autres immobilisations financières UT 15 645 15 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 115 044 115 044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 205 808 205 808
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 737 073 19 737 073
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 070 30 070
Charges constatées d’avance VS 5 089 5 089
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 115 007 356 011 21 758 996
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 799 2 799
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 748 057 148 057 600 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 231 959 1 231 959
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 217 19 217
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 000 160 000
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 000 2 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 226 226
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 164 259 1 564 259 600 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 052 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 452 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP