A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 289 2 289 2 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 353 982 159 755 194 227 207 274
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 507 445 10 507 445 11 395 845
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 506 278 506 278 506 278
Autres immobilisations financières BH 15 645 15 645 15 645
TOTAL (I) BJ 11 385 639 666 033 10 719 606 12 127 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 721 648 721 648 1 002 775
Autres créances BZ 20 014 210 20 014 210 15 466 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 150 000
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 3 240 3 240 4 241
TOTAL (II) CJ 20 933 594 20 933 594 16 518 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 319 233 666 033 31 653 200 28 645 837
Parts à moins d’un an CP 1
Parts à plus d’un an CR 19 743 288
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 19 308 962 19 097 843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 508 741 211 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 30 512 744 22 004 003
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 356 23 050
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 130 157 5 433 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 813 141 940 656
Dettes fiscales et sociales DY 30 576 50 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 160 000 167 790
Autres dettes EA 25 447
Produits constatés d’avance (2) EB 226 226
TOTAL (IV) EC 1 140 456 6 641 834
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 653 200 28 645 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 136 506 1 343 610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 816 074 622 500 1 438 574 1 624 026
Chiffres d’affaires nets FJ 816 074 622 500 1 438 574 1 624 026
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 438 575 1 624 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 297 069 1 524 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 359 13 238
Salaires et traitements FY 38 361
Charges sociales FZ 9 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 490 28 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 230
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 333 917 1 614 751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 658 9 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 240 345 257 397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 23 056
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 240 371 280 453
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 506 278
Intérêts et charges assimilées GR 95 922 79 083
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 602 200 79 083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -361 829 201 370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -257 171 210 652
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 83 200 19 286
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 347 912 590 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 431 112 609 287
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 696 252 71 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 899 000 460 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 595 252 531 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 835 859 77 908
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 948 77 441
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 110 058 2 513 773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 601 318 2 302 654
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 508 741 211 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 981 7 924
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 350 654 20 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 917 769 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 270 712 25 042
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 714 353 982
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 893 400 11 029 369
DIMINUTIONS Total Général I4 910 114 11 385 639
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 380 27 490 11 115 159 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 380 27 490 11 115 159 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 506 278
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 506 278
TOTAL GENERAL 7C 506 278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 506 278 506 278
Autres immobilisations financières UT 15 645 15 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 721 648 721 648
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 171 162 171 162
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 000 19 000
Divers VP
Groupe et associés VC 19 814 488 71 200 19 743 288
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 560 9 560
Charges constatées d’avance VS 3 240 3 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 261 022 995 811 20 265 211
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 356 6 356
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 60 209 56 259 3 950
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 813 141 813 141
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 013 29 013
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 563 1 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 160 000 160 000
Groupe et associés VI 69 948 69 948
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 226 226
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 140 456 1 136 506 3 950
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP