A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 289 2 289 2 289
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 350 654 143 380 207 274 223 088
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 395 845 11 395 845 9 859 139
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 506 278 506 278 495 831
Autres immobilisations financières BH 15 645 15 645 15 597
TOTAL (I) BJ 12 270 712 143 380 12 127 332 10 595 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 002 775 1 002 775 878 022
Autres créances BZ 15 466 992 15 466 992 16 064 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 121 814
Disponibilités CF 57 977
Charges constatées d’avance CH 4 241 4 241 4 471
TOTAL (II) CJ 16 518 505 16 518 505 17 171 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 789 216 143 380 28 645 837 27 767 288
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 15 308 340
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 19 097 843 19 045 942
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 211 118 51 901
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 004 003 21 792 885
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 050 106 845
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 433 836 5 565 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 940 656 224 859
Dettes fiscales et sociales DY 50 828 77 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 167 790
Autres dettes EA 25 447
Produits constatés d’avance (2) EB 226 225
TOTAL (IV) EC 6 641 834 5 974 404
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 645 837 27 767 288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 433 836
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 836 526 787 500 1 624 026 1 518 550
Chiffres d’affaires nets FJ 836 526 787 500 1 624 026 1 518 550
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 624 033 1 518 553
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 524 503 1 086 161
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 238 10 142
Salaires et traitements FY 38 361 153 505
Charges sociales FZ 9 606 61 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 813 27 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 230 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 614 751 1 338 651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 282 179 902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 257 397 349 207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 056 11 749
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 280 453 360 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 79 083 128 764
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 79 083 128 764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 201 370 232 192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 652 412 093
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 286
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 590 001 33 997
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 55 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 609 287 88 997
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 71 379 284 351
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 460 000 57 399
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 531 379 341 750
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 77 908 -252 753
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 77 441 107 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 513 773 1 968 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 302 654 1 916 605
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 211 118 51 901
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 924 10 678
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 337 654 13 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 370 567 2 007 202
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 710 510 2 020 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 350 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 460 000 11 917 769
DIMINUTIONS Total Général I4 460 000 12 270 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 567 28 813 143 380
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 114 567 28 813 143 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 506 278 506 278
Autres immobilisations financières UT 15 645 15 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 002 775 1 002 775
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 151 287 151 287
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 429 4 429
Groupe et associés VC 15 308 340 15 308 340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 937 2 937
Charges constatées d’avance VS 4 241 4 241
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 995 932 1 165 669 15 830 263
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 23 050 9 600 13 450
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 621 71 621
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 940 656 940 656
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 340 50 340
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 489 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 167 790 167 790
Groupe et associés VI 5 362 215 77 441 5 284 774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 447 25 447
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 226 226
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 641 834 1 343 610 5 298 224
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 311 372
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP