A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 289 2 289 17 534
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 337 654 114 567 223 088 132 164
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 859 139 9 859 139 4 933 136
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 495 831 495 831 485 601
Autres immobilisations financières BH 15 597 15 597 18 142
TOTAL (I) BJ 10 710 510 114 567 10 595 943 5 586 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 878 022 878 022 146 621
Autres créances BZ 16 064 565 16 064 565 22 836 807
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 121 814 121 814 196 730
Disponibilités CF 57 977 57 977 57 977
Charges constatées d’avance CH 4 471 4 471 21 577
TOTAL (II) CJ 17 171 345 17 171 345 23 304 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 881 855 114 567 27 767 288 28 890 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 589 146
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 19 045 942 17 828 752
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 901 1 217 190
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 792 885 21 740 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 55 000
TOTAL (III) DR 55 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 845 866 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 565 156 5 663 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 859 176 045
Dettes fiscales et sociales DY 77 318 71 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 316 000
Autres dettes EA 1 039
Produits constatés d’avance (2) EB 225 226
TOTAL (IV) EC 5 974 404 7 094 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 767 288 28 890 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 664 620 7 068 851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 788 484 730 066 1 518 550 977 637
Chiffres d’affaires nets FJ 788 484 730 066 1 518 550 977 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 742
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 518 553 990 384
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 086 161 993 101
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 142 8 202
Salaires et traitements FY 153 505 131 583
Charges sociales FZ 61 195 56 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 638 16 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 338 651 1 206 469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 179 902 -216 084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 349 207 423 130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 749 12 052
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 360 956 435 182
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 128 764 132 232
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 128 764 132 232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 232 192 302 950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 412 093 86 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 997 3 610 374
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 55 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 88 997 3 610 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 284 351 21 273
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 399 2 414 571
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 341 750 2 435 844
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -252 753 1 174 530
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 107 439 44 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 968 506 5 035 940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 916 605 3 818 750
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 901 1 217 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 678 25 849
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 832
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 499 354 124 081
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 436 879 4 970 322
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 971 065 5 094 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 543 2 289
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 285 781 337 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 634 10 370 567
DIMINUTIONS Total Général I4 354 958 10 710 510
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 298 17 298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 367 190 27 637 280 261 114 567
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 384 488 27 637 297 559 114 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 000 55 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 55 000 55 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 55 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 495 831 495 831
Autres immobilisations financières UT 15 597 15 597
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 878 022 878 022
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 682 55 682
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 891 146 14 302 000 1 589 146
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 117 737 117 737
Charges constatées d’avance VS 4 471 4 471
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 458 486 15 357 912 2 100 574
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 106 845 106 845
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 275 322 1 255 372 19 950
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 859 224 859
Personnel et comptes rattachés 8C 11 234 11 234
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 304 35 304
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 439 28 439
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 342 2 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 289 834 4 289 834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 225 225
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 974 404 1 664 620 4 309 784
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 606 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP