A 7 MANAGEMENT - 353787773 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 534 17 534 17 534
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 17 298 17 298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 499 354 367 190 132 164 73 124
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 933 136 4 933 136 7 227 709
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 485 601 485 601 475 584
Autres immobilisations financières BH 18 142 18 142 18 142
TOTAL (I) BJ 5 971 065 384 488 5 586 576 7 812 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 496 44 496 44 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 146 621 146 621 110 933
Autres créances BZ 22 836 807 22 836 807 21 228 345
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 196 730 196 730 277 733
Disponibilités CF 57 977 57 977 57 977
Charges constatées d’avance CH 21 577 21 577 21 606
TOTAL (II) CJ 23 304 209 23 304 209 21 741 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 275 273 384 488 28 890 785 29 553 182
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 14
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 180 000 180 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 715 027 715 027
Report à nouveau DH 17 828 752 17 885 538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 217 190 -56 787
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 740 984 20 523 793
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 55 000 55 000
TOTAL (III) DR 55 000 55 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 866 382 345 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 663 535 6 646 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 045 800 926
Dettes fiscales et sociales DY 71 574 80 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 316 000 1 033 000
Autres dettes EA 1 039 68 198
Produits constatés d’avance (2) EB 226 226
TOTAL (IV) EC 7 094 801 8 974 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 890 785 29 553 182
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 663 535
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 977 637 977 637 996 020
Chiffres d’affaires nets FJ 977 637 977 637 996 020
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 742 287 245
Autres produits FQ 5 256
Total des produits d’exploitation (I) FR 990 384 1 283 521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 993 101 1 376 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 202 17 209
Salaires et traitements FY 131 583 233 283
Charges sociales FZ 56 917 121 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 660 28 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 72
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 206 469 1 776 756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -216 084 -493 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 423 130 470 334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 052 9 310
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 226
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 338
Total des produits financiers (V) GP 435 182 492 208
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 132 232 171 911
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 132 232 171 911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 302 950 320 297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 86 865 -172 937
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 230 096
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 610 374 30 348
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 199 798
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 610 374 460 242
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 273 315 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 414 571 12 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 435 844 328 826
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 174 530 131 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 205 15 265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 035 940 2 235 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 818 750 2 292 758
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 217 190 -56 787
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 849 16 521
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 832
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 424 503 75 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 721 435 144 415
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 180 770 220 115
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 832
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 849 499 354
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 400 2 414 571 5 436 879
DIMINUTIONS Total Général I4 14 400 2 415 420 5 971 065
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 298 17 298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 351 379 16 660 849 367 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 368 677 16 660 849 384 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 55 000
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 000 55 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 742 12 742
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 742 12 742
TOTAL GENERAL 7C 67 742 12 742 55 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 742
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 485 601 485 601
Autres immobilisations financières UT 18 142 18 142
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 146 621 146 621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 124 043 124 043
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 245 239 245 239
Divers VP
Groupe et associés VC 22 316 664 22 316 664
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 861 150 861
Charges constatées d’avance VS 21 577 21 577
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 508 749 23 005 006 503 743
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP