DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 192 980 2 162 980 30 000 30 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 462 697 0 462 697 0
Terrains AN
Constructions AP 172 441 115 171 57 270 73 564
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 288 729 236 932 51 797 69 707
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 136 506 28 310 25 108 196 26 021 002
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 260 950 0 4 260 950 4 589 708
TOTAL (I) BJ 32 514 303 2 543 393 29 970 909 30 783 980
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 51 290 816 424 646 50 866 170 59 912 597
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 10 174 685 900 000 9 274 685 9 680 510
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 679 359 0 6 679 359 5 056 263
Clients et comptes rattachés BX 49 578 724 185 624 49 393 100 65 203 754
Autres créances BZ 105 393 053 1 877 363 103 515 690 112 720 129
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 371 942 0 371 942 358 318
Disponibilités CF 19 534 792 0 19 534 792 22 927 917
Charges constatées d’avance CH 1 795 763 0 1 795 763 209 359
TOTAL (II) CJ 244 819 133 3 387 632 241 431 501 276 068 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 277 333 436 5 931 026 271 402 410 306 852 826
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 009 000 39 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 652 856 1 652 856
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 126 529 4 908 359
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -838 961 -781 830
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 37 781 22 096
TOTAL (I) DL 13 987 204 44 801 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 64 502 110 99 601 504
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 093 368 18 298 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 68 324 407 97 812 161
Dettes fiscales et sociales DY 16 841 639 17 842 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 977 364 2 982 140
Autres dettes EA 62 395 737 9 052 319
Produits constatés d’avance (2) EB 25 280 579 16 461 145
TOTAL (IV) EC 257 415 205 262 051 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 271 402 410 306 852 826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 252 435 205 239 329 354
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 548 125 770 000
Production vendue services FG 0 0 135 458 499 165 824 595
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 141 006 624 166 594 595
Production stockée FM -9 452 252 7 637 168
Production immobilisée FN 462 697 0
Subventions d’exploitation FO 146 930 38 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 425 218
Autres produits FQ 355 723 972 927
Total des produits d’exploitation (I) FR 132 519 723 175 668 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 499 269 3 328 362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 108 262 306 151 018 469
Impôts, taxes et versements assimilés FX 492 779 4 670 268
Salaires et traitements FY 10 643 350 12 777 463
Charges sociales FZ 5 212 790 5 931 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 204 258 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 124 230 005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 009 950 719 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 131 238 773 178 934 082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 280 950 -3 266 008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 036 440 6 541 827
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 626 918 1 543 964
Produits financiers de participations GJ 438 656 1 023 865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 129 300 3 471 534
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 526 795 46 510
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 266 998 4 541 909
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 000 000 907 842
Intérêts et charges assimilées GR 5 517 821 6 394 791
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 230 196 7 302 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 963 198 -2 760 724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 272 727 -1 028 869
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 272 320
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 685 666 443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 685 -394 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 -108 937
Impôts sur les bénéfices (X) HK -449 450 -532 225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 138 823 160 187 024 130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 139 662 122 187 805 960
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -838 961 -781 830
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 162 980 0 0 2 162 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 317 899 34 204 0 352 103
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 480 879 34 204 0 2 515 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 555 105 0 526 795 28 310
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 324 646 0 0 1 324 646
Sur comptes clients 6T 978 863 1 084 124 0 2 062 987
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 858 614 1 084 124 526 795 3 415 942
TOTAL GENERAL 7C 2 858 614 1 084 124 526 795 3 415 942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 260 950 0 4 260 950
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 578 724 49 578 724 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 105 393 053 105 393 053 0
Charges constatées d’avance VS 1 795 763 1 795 763 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 028 490 156 767 539 4 260 950
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 57 932 653 57 932 653 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 569 458 6 569 458 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 093 368 12 113 368 4 980 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 68 324 407 68 324 407 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 841 639 16 841 639 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 977 364 2 977 364 0 0
Groupe et associés VI 61 898 891 61 898 891 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 496 846 496 846 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 280 579 25 280 579 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 257 415 205 252 435 205 4 980 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 241 212
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 62 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 62 0