DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 192 980 2 162 980 30 000 249 983
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 172 441 98 877 73 564 90 197
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 288 729 219 022 69 707 92 049
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 26 576 107 555 105 26 021 002 21 756 745
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 589 708 0 4 589 708 3 868 361
TOTAL (I) BJ 33 819 965 3 035 984 30 783 980 26 057 335
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 19 082 046 424 646 18 657 400 15 271 069
Produits intermédiaires et finis BR 51 835 707 900 000 50 935 707 46 914 875
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 056 263 0 5 056 263 7 600 495
Clients et comptes rattachés BX 65 305 254 101 500 65 203 754 49 524 071
Autres créances BZ 113 597 491 877 363 112 720 128 101 848 226
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 358 318 0 358 318 6 928 041
Disponibilités CF 22 927 917 0 22 927 917 18 452 980
Charges constatées d’avance CH 209 359 0 209 359 8 377 935
TOTAL (II) CJ 278 372 355 2 303 509 276 068 846 254 917 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 312 192 319 5 339 493 306 852 826 280 975 028
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 000 000 35 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 652 856 1 518 035
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 908 359 4 796 764
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -781 830 2 696 417
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 096 7 880
TOTAL (I) DL 44 801 481 44 019 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 601 504 80 558 874
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 555 371 24 031 538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 750 595
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 812 161 84 574 502
Dettes fiscales et sociales DY 17 842 957 13 232 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 982 140 3 081 986
Autres dettes EA 795 317 490 756
Produits constatés d’avance (2) EB 16 461 145 30 984 840
TOTAL (IV) EC 262 051 345 236 955 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 306 852 826 280 975 028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 166 594 595 187 697 548
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 166 594 595 187 697 548
Production stockée FM 7 637 168 2 820 414
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 167 71 508
Autres produits FQ 1 398 145 814 530
Total des produits d’exploitation (I) FR 175 668 074 191 404 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 328 362 10 319 307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 151 018 469 159 078 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 670 268 3 979 468
Salaires et traitements FY 12 777 463 11 610 843
Charges sociales FZ 5 931 194 5 332 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 488 963 431 731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 719 363 1 088 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 178 934 082 191 840 832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 266 008 -436 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 997 863 5 599 288
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 541 909 2 161 062
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 302 633 3 627 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 760 724 -1 466 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 028 869 3 696 036
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 272 320 93 006
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 666 443 396 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -394 123 -303 622
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -108 937 216 219
Impôts sur les bénéfices (X) HK -532 225 479 779
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 185 480 166 199 257 356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 186 261 996 196 560 939
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -781 830 2 696 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 192 980 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 461 170 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 046 243 0 6 069 831
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 700 392 0 6 069 831
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 192 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 461 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 950 258 31 165 815
DIMINUTIONS Total Général I4 0 950 258 33 819 965
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 942 997 219 983 0 2 162 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 278 924 38 975 0 317 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 221 920 258 958 0 2 480 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 096
Total Provisions réglementées 3Z 7 880 14 216 0 22 096
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 880 14 216 0 22 096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 589 708 0 4 589 708
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 65 305 254 65 305 254 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 597 492 113 597 492 0
Charges constatées d’avance VS 209 359 209 359 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 701 812 179 112 105 4 589 708
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 1 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 87 926 681 87 926 681 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 674 824 4 215 383 7 459 441 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 298 368 2 112 468 16 185 900 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 812 161 97 812 161 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 842 957 17 842 957 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 982 140 2 982 140 0 0
Groupe et associés VI 8 257 003 8 257 003 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 795 316 795 316 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 461 145 16 461 145 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 262 050 595 238 405 254 23 645 341 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 216 725
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 162 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 162 0