DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 192 980 1 942 996 249 983 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 172 440 82 244 90 196 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 288 728 196 679 92 048 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 177 881 421 136 21 756 745 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 868 360 0 3 868 360 0
TOTAL (I) BJ 28 700 392 2 643 057 26 057 335 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 15 465 709 194 640 15 271 068 0
Produits intermédiaires et finis BR 47 814 875 900 000 46 914 875 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 600 494 0 7 600 494 0
Clients et comptes rattachés BX 49 625 571 101 500 49 524 071 0
Autres créances BZ 101 998 226 150 000 101 848 226 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 928 041 0 6 928 041 0
Disponibilités CF 18 452 980 0 18 452 980 0
Charges constatées d’avance CH 8 377 934 0 8 377 934 0
TOTAL (II) CJ 256 263 833 1 346 140 254 917 692 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 284 964 225 3 989 197 280 975 027 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 35 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 518 035 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 796 763 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 696 416 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 880 0
TOTAL (I) DL 44 019 095 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 558 873 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 031 537 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 595 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 574 501 0
Dettes fiscales et sociales DY 13 232 841 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 081 986 0
Autres dettes EA 490 755 0
Produits constatés d’avance (2) EB 30 984 840 0
TOTAL (IV) EC 236 955 932 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 280 975 027 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 202 239 638 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 63 881 261 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 349 645 0 349 645 0
Production vendue services FG 187 347 901 0 187 347 901 0
Chiffres d’affaires nets FJ 187 697 547 0 187 697 547 0
Production stockée FM 2 820 413 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 71 507 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 657 396 0
Autres produits FQ 157 134 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 191 403 999 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 319 306 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 159 078 486 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 979 468 0
Salaires et traitements FY 11 610 842 0
Charges sociales FZ 5 332 678 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 431 730 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 088 318 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 191 840 832 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -436 832 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 7 000 952 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 401 665 0
Produits financiers de participations GJ 1 080 816 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 004 435 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 75 810 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 161 062 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 443 0
Intérêts et charges assimilées GR 3 544 037 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 627 481 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 466 418 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 696 036 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 000 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 73 006 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 006 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 325 401 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 64 951 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 275 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 396 627 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -303 621 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 216 219 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 479 779 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 200 659 020 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 197 962 604 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 696 416 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 657 396 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 571 527 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 548 997 394 000 0 1 942 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 241 193 37 731 0 278 924
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 790 190 431 731 0 2 221 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 868 361 0 3 868 361
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 625 571 49 625 571 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 998 226 101 998 226 0
Charges constatées d’avance VS 8 377 935 8 377 935 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 163 870 093 160 001 732 3 868 361
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 63 881 262 63 881 262 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 677 612 251 913 16 425 699 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 503 368 1 213 368 15 720 000 2 570 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 84 574 502 84 574 502 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 232 841 13 232 841 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 081 986 3 081 986 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 018 926 5 018 926 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 984 840 30 984 840 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 236 955 337 202 239 638 32 145 699 2 570 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 900 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 867 413
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 157 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 157 0