DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 192 980 1 154 996 1 037 983
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 150 843 49 891 100 952
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 197 157 619 50 577
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 344 455 347 684 4 996 771
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 14 225 14 225
Autres immobilisations financières BH 3 754 249 3 754 249
TOTAL (I) BJ 11 664 951 1 710 191 9 954 760
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 8 228 908 194 640 8 034 267
Produits intermédiaires et finis BR 55 093 865 900 000 54 193 865
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 937 940 4 937 940
Clients et comptes rattachés BX 47 523 891 101 500 47 422 391
Autres créances BZ 61 335 998 61 335 998
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 137 993 36 137 993
Charges constatées d’avance CH 2 179 783 2 179 783
TOTAL (II) CJ 215 438 380 1 196 140 214 242 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 227 103 332 2 906 331 224 197 000
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 979 841
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 571 094
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 104 620
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 655 557
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 176 544
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 176 544
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 007 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 786 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 918 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 76 043 891
Dettes fiscales et sociales DY 13 657 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 702 270
Autres dettes EA 897 346
Produits constatés d’avance (2) EB 30 351 380
TOTAL (IV) EC 183 364 899
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 224 197 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 159 169 376
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 568 106
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 822 550 70 000 2 892 550
Production vendue services FG 197 909 045 14 927 197 923 972
Chiffres d’affaires nets FJ 200 731 596 84 927 200 816 523
Production stockée FM 82 875
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 145 710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 962 369
Autres produits FQ 83 811
Total des produits d’exploitation (I) FR 202 091 289
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 831 517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 160 007 313
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 943 647
Salaires et traitements FY 10 051 856
Charges sociales FZ 4 697 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 465 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 809 830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 511 229
Total des charges d’exploitation (II) GF 198 318 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 772 583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 4 914 145
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 312 430
Produits financiers de participations GJ 1 135 265
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 646
Autres intérêts et produits assimilés GL 152 969
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 288 880
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 167 500
Intérêts et charges assimilées GR 756 491
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 923 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 364 889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 739 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 030
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 030
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -8 857
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 438 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 429 709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -393 678
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 570 038
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 670 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 208 330 346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 202 225 725
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 104 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 277 495
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 192 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 316 210 42 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 577 358 2 937 233
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 086 548 2 980 064
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 192 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 359 041
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 401 659 9 112 931
DIMINUTIONS Total Général I4 1 401 659 11 664 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 722 401 432 596 1 154 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 297 33 213 207 511
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 896 698 465 809 1 362 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 176 544
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 711 418 534 874 176 544
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 716 494 977 331 150 000 1 543 825
Total Provisions pour dépréciation 7B 716 494 977 331 150 000 1 543 825
TOTAL GENERAL 7C 1 427 912 977 331 684 874 1 720 369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 14 226 14 226
Autres immobilisations financières UT 3 754 250 3 754 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 523 892 47 523 892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 335 999 61 335 999
Charges constatées d’avance VS 2 179 783 2 179 783
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 114 808 150 111 039 674 3 768 476
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 568 107 12 568 107
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 438 979 3 162 256 22 276 723
Emprunts et dettes financières divers 8A 58 368 58 368
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 76 043 891 76 043 891
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 657 227 13 657 227
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 702 270 702 270
Groupe et associés VI 21 728 530 21 728 530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 897 347 897 347
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 351 380 30 351 380
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 181 446 100 159 169 377 22 276 723
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 072 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 654 685
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP