DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 192 980 77 192 115 788 154 384
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 35 400 8 932 26 468 30 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 156 872 84 895 71 976 86 160
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 632 683 98 320 3 534 363
Créances rattachées à des participations BB 3 394 797
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 481 709 2 481 709 3 178 307
TOTAL (I) BJ 6 499 646 269 340 6 230 305 6 843 657
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 6 748 369 6 748 369 10 540 489
Produits intermédiaires et finis BR 62 765 080 62 765 080 49 362 574
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 262 904 6 262 904 5 354 669
Clients et comptes rattachés BX 50 344 502 50 344 502 23 462 771
Autres créances BZ 35 651 622 35 651 622 26 989 224
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 264 583 20 264 583 29 176 344
Charges constatées d’avance CH 8 229 434 8 229 434 2 714 943
TOTAL (II) CJ 190 266 498 190 266 498 147 601 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 196 766 144 269 340 196 496 804 154 444 671
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 000 20 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 409 400 248 605
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 392 708 1 837 597
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 267 973 3 215 907
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 070 082 25 302 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 408 670 25 749 520
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 832 577 23 919 334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 185 453 25 184 238
Dettes fiscales et sociales DY 12 361 162 8 410 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 201 553 198 065
Autres dettes EA 275 470 7 443 949
Produits constatés d’avance (2) EB 33 161 835 38 236 466
TOTAL (IV) EC 160 426 722 129 142 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 196 496 804 154 444 671
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 144 778 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 120 049
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 116 048 239
Production vendue services FG 162 582 792 2 071 173 164 653 966
Chiffres d’affaires nets FJ 162 582 792 2 071 173 164 653 966 116 048 239
Production stockée FM 9 610 387 44 328 920
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 162 181
Autres produits FQ 15 341 438
Total des produits d’exploitation (I) FR 174 426 551 160 718 597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 619 877 42 995 035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 178 240 106 400 033
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 930 624 1 833 152
Salaires et traitements FY 7 558 201 6 250 787
Charges sociales FZ 3 469 979 2 747 792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 66 952
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 169 828 119 160 293 758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 598 431 424 838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 913 873 5 616 717
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 465 009 29 852
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 304
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 125 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 288 304 94 035
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 011 215
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 011 215 444 610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -722 911 -350 575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 324 384 5 661 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 370
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 370
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 310 166 286 560
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 317 756 286 561
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -261 386 -286 561
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 285 058 427 278
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 509 966 1 731 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 176 685 099 166 429 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 173 417 125 163 213 441
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 267 973 3 215 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 162 181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 192 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 403 14 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 796 424 1 413 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 166 807 1 428 512
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 192 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 192 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 088 083
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 095 673 6 114 393
DIMINUTIONS Total Général I4 2 095 673 6 499 646
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 596 38 596 77 192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 234 32 594 93 828
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 99 830 71 190 171 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 223 320 125 000 98 320
Total Provisions pour dépréciation 7B 223 320 125 000 98 320
TOTAL GENERAL 7C 223 320 125 000 98 322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 481 709 2 481 709
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 344 503 50 344 503
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 651 623 35 651 623
Charges constatées d’avance VS 8 229 435 8 229 435
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 96 707 270 94 225 560 2 481 709
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 120 049 33 120 049
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 288 621 640 200 15 648 421
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 000 75 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 185 453 51 185 453
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 361 162 12 361 162
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 201 554 201 554
Groupe et associés VI 13 757 578 13 757 578
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 275 470 275 470
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 161 835 33 161 835
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 160 426 722 144 778 301 15 648 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 815 917
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 107
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 107