DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER - 353708746 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 192 980 289 804 1 903 175 115 788
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 136 309 17 984 118 324 26 468
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 166 061 114 844 51 217 71 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 529 712 98 320 4 431 392 3 534 363
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 19 227 19 227
Autres immobilisations financières BH 2 136 916 2 136 916 2 481 709
TOTAL (I) BJ 9 181 207 520 953 8 660 253 6 230 305
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 11 775 119 11 775 119 6 748 369
Produits intermédiaires et finis BR 49 647 230 49 647 230 62 765 080
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 380 333 10 380 333 6 262 904
Clients et comptes rattachés BX 46 797 979 46 797 979 50 344 502
Autres créances BZ 37 291 201 37 291 201 35 651 622
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 005 967 42 005 967 20 264 583
Charges constatées d’avance CH 6 718 896 6 718 896 8 229 434
TOTAL (II) CJ 204 616 728 204 616 728 190 266 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 213 797 935 520 953 213 276 982 196 496 804
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 000 30 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 572 799 409 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 887 283 2 392 708
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 466 279 3 267 973
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 926 362 36 070 082
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 676 907 49 408 670
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 801 366 13 832 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 718 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 305 210 51 185 453
Dettes fiscales et sociales DY 18 107 009 12 361 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 307 561 201 553
Autres dettes EA 724 563 275 470
Produits constatés d’avance (2) EB 46 709 201 33 161 835
TOTAL (IV) EC 175 350 620 160 426 722
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 213 276 982 196 496 804
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 163 705 076 144 778 301
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 018 530 33 120 049
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 363 2 363
Production vendue services FG 219 634 926 2 217 579 221 852 505 164 653 966
Chiffres d’affaires nets FJ 219 637 289 2 217 579 221 854 868 164 653 966
Production stockée FM -8 091 100 9 610 387
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 206 831 162 181
Autres produits FQ 59 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 213 970 659 174 426 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 396 378 19 619 877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 172 905 592 136 178 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 306 025 2 930 624
Salaires et traitements FY 8 948 025 7 558 201
Charges sociales FZ 4 144 676 3 469 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 252 636 71 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 90 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 207 953 425 169 828 119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 017 234 4 598 431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 344 910 1 913 873
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 379 697 465 009
Produits financiers de participations GJ 981 330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 223
Autres intérêts et produits assimilés GL 83 836 163 304
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 125 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 065 390 288 304
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 212 854 1 011 215
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 212 854 1 011 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -147 464 -722 911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 834 982 5 324 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 107 103 56 370
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 103 56 370
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 140 185 310 166
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 365 7 590
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 187 551 317 756
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -80 448 -261 386
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 496 881 285 058
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 791 374 1 509 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 216 488 064 176 685 099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 212 021 784 173 417 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 466 279 3 267 973
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 206 831 162 181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 192 980 2 000 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 273 111 997
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 114 393 1 671 330
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 499 646 3 783 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 192 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 899 302 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 099 867 6 685 856
DIMINUTIONS Total Général I4 1 101 766 9 181 207
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 192 212 613 289 805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 828 40 024 1 023 132 829
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 171 020 252 636 1 023 422 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 98 320 98 320
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 320 98 320
TOTAL GENERAL 7C 98 320 98 320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 19 227 2 457 16 771
Autres immobilisations financières UT 2 136 916 2 136 916
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 797 979 46 797 979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 291 202 37 291 202
Charges constatées d’avance VS 6 718 897 6 718 897
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 964 221 92 947 451 16 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 018 530 25 018 530
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 658 377 9 650 433 6 007 944
Emprunts et dettes financières divers 8A 77 593 77 593
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 305 211 48 386 411 1 918 800
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 107 009 18 107 009
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 307 561 307 561 1 000 000
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 448 338 15 448 338
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 46 709 201 46 709 201
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 172 631 820 163 705 076 8 926 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 115
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 115