TITRAFILM - 353690076 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 670 725 670 725 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 244 401 1 243 328 1 073 1 710
Autres immobilisations corporelles AT 1 924 046 1 273 957 650 088 772 353
Immobilisations en cours AV 12 631 0 12 631 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 042 584 0 3 042 584 16 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 300 0 300 1 800
Autres immobilisations financières BH 219 800 0 219 800 73 533
TOTAL (I) BJ 7 114 490 3 188 010 3 926 478 865 397
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 938 650 0 1 938 650 1 263 530
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 680 0 21 680 14 946
Avances et acomptes versés sur commandes BV 127 142 0 127 142 20 616
Clients et comptes rattachés BX 4 644 044 310 876 4 333 167 8 087 150
Autres créances BZ 3 657 360 0 3 657 360 1 137 026
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 448 0 6 448 6 333
Disponibilités CF 2 303 153 0 2 303 153 1 461 582
Charges constatées d’avance CH 333 125 0 333 125 148 832
TOTAL (II) CJ 13 031 604 310 876 12 720 727 12 140 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 146 095 3 498 889 16 647 206 13 005 415
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 816 268 2 606 323
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 745 586 469 945
Subventions d’investissement DJ 2 043 566 65 169
Provisions réglementées DK 596 0
TOTAL (I) DL 3 224 845 3 251 437
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 822 675 991 965
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 160 29 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 006 146 1 009 857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 508 228 5 088 249
Dettes fiscales et sociales DY 1 831 647 2 338 250
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 132 501 296 494
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 422 361 9 753 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 647 206 13 005 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 185 809 8 018 373
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 31 973 3 299
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 007 4 050 19 057 21 049
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 886 722 14 543 609 21 430 331 29 110 517
Chiffres d’affaires nets FJ 6 901 729 14 547 659 21 449 388 29 131 567
Production stockée FM 675 120 662 630
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 666 2 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 486 18 078
Autres produits FQ 67 369 170 554
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 216 031 29 985 496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -6 734 -6 075
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 639 22 225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 276 159 14 168 410
Impôts, taxes et versements assimilés FX 491 937 537 718
Salaires et traitements FY 8 834 243 11 015 034
Charges sociales FZ 2 885 251 3 452 221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 180 120 176 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 167 070 5 802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 066 13 249
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 857 754 29 384 656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 641 723 600 839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 291
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 114 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 144 291
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 12
Intérêts et charges assimilées GR 102 301 8 498
Différences négatives de change GS 30 656 13 516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 132 957 22 027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -132 812 -21 736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 774 536 579 103
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 788 1 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 602 21 602
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 391 22 742
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 616 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 596 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 212 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 178 21 977
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 771 131 136
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 22 238 566 30 008 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 984 152 29 538 584
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 745 586 469 945
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 863 33 776
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 670 726 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 111 230 0 69 850
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 334 0 3 172 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 873 289 0 3 242 701
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 670 726
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 181 079
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 500 3 262 685
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 500 7 114 491
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 670 726 0 0 670 726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 337 166 180 121 0 2 517 286
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 007 891 180 121 0 3 188 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 597
Total Provisions réglementées 3Z 0 597 0 597
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 597 0 597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 300 300 0
Autres immobilisations financières UT 219 801 0 219 801
Clients douteux ou litigieux VA 382 844 382 844 0
Autres créances clients UX 4 261 201 4 261 201 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 0 8 0
Personnel et comptes rattachés UY 6 098 6 098 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 146 471 146 471 0
T. V. A. VB 943 743 943 743 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 219 933 1 219 933 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 341 115 1 341 115 0
Charges constatées d’avance VS 333 125 333 125 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 854 631 8 634 830 219 801
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 973 31 973 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 790 702 646 750 2 116 224 1 027 728
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 508 228 4 508 228 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 380 772 380 772 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 678 328 678 328 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 698 635 698 635 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 913 73 913 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 161 121 161 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 132 502 132 502 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 416 214 7 272 262 2 116 224 1 027 728
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 355 659
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP