TITRAFILM - 353690076 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 670 726 670 726 0 2 175
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 242 887 1 241 177 1 711 5 615
Autres immobilisations corporelles AT 1 868 342 1 095 989 772 354 758 739
Immobilisations en cours AV 0 0 0 122 012
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 000 0 16 000 16 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 800 0 1 800 5 833
Autres immobilisations financières BH 73 534 0 73 534 70 534
TOTAL (I) BJ 3 873 289 3 007 891 865 398 980 908
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 263 530 0 1 263 530 600 900
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 946 0 14 946 8 870
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 616 0 20 616 2 190
Clients et comptes rattachés BX 8 230 957 143 806 8 087 150 10 145 313
Autres créances BZ 1 137 026 0 1 137 026 1 147 547
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 448 114 6 334 6 346
Disponibilités CF 1 461 583 0 1 461 583 305 076
Charges constatées d’avance CH 148 833 0 148 833 116 323
TOTAL (II) CJ 12 283 938 143 921 12 140 018 12 332 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 157 228 3 151 812 13 005 415 13 313 474
Parts à moins d’un an CP 1 800
Parts à plus d’un an CR 73 534
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 606 324 2 504 434
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 469 945 261 890
Subventions d’investissement DJ 65 169 86 772
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 251 438 2 963 096
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 991 965 601 072
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 161 89 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 009 858 296 098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 088 249 5 382 039
Dettes fiscales et sociales DY 2 338 250 2 650 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 296 494 346 822
Produits constatés d’avance (2) EB 0 984 471
TOTAL (IV) EC 9 753 977 10 350 378
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 005 415 13 313 474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 018 374 9 674 268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 300 84 934
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 21 050 22 604
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 29 110 518 24 385 295
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 29 131 567 24 407 899
Production stockée FM 662 630 600 900
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 078 21 360
Autres produits FQ 170 554 13 022
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 985 496 25 046 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -6 076 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 226 32 617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 168 411 11 424 118
Impôts, taxes et versements assimilés FX 537 718 503 238
Salaires et traitements FY 11 015 034 9 398 465
Charges sociales FZ 3 452 221 3 147 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 176 070 197 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 803 10 370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 250 11 794
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 384 657 24 725 236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 600 840 321 278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 291 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 39 770
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 291 39 770
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 102
Intérêts et charges assimilées GR 8 498 817
Différences négatives de change GS 13 516 62 976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 028 63 894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 736 -24 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 579 103 297 153
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 140 2 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 603 21 602
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 743 24 269
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 765 762
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 765 762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 978 23 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 131 136 58 770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 008 530 25 110 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 538 585 24 848 663
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 469 945 261 890
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 33 776 33 050
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 670 726 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 049 636 0 183 606
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 367 0 3 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 812 729 0 186 606
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 670 726
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 122 012 3 111 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 033
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 033 91 334
DIMINUTIONS Total Général I4 0 126 046 3 873 289
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 668 551 2 175 0 670 726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 163 271 173 895 0 2 337 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 831 821 176 070 0 3 007 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 800 1 800 0
Autres immobilisations financières UT 73 534 0 73 534
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 230 957 8 230 957 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 137 026 1 137 026 0
Charges constatées d’avance VS 148 833 148 833 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 592 149 9 518 615 73 534
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 300 3 300 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 988 665 262 920 725 746 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 161 29 161 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 088 249 5 088 249 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 338 250 2 338 250 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 296 494 296 494 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 744 120 8 018 374 725 746 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 650 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 177 473
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 0