2A VILLAS - 353662901 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 000 2 344 3 655 1 033
Fonds commercial AH 46 173 0 46 173 46 173
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 229 860 125 622 104 238 121 241
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 295 0 5 295 5 295
TOTAL (I) BJ 287 344 127 966 159 377 173 758
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 555 789 71 637 1 484 152 2 173 647
Autres créances BZ 2 511 568 0 2 511 568 3 012 638
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 840 0 840 840
Disponibilités CF 92 348 0 92 348 199 845
Charges constatées d’avance CH 49 667 0 49 667 37 052
TOTAL (II) CJ 4 210 214 71 637 4 138 577 5 424 024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 497 558 199 603 4 297 955 5 597 783
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 8 682
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 035 155 914 065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 913 127 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 324 068 1 200 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 21 708 11 689
TOTAL (III) DR 21 708 11 689
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 882 128 1 400 069
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 566 743 2 052 749
Dettes fiscales et sociales DY 474 217 784 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000 47 401
Produits constatés d’avance (2) EB 26 088 100 872
TOTAL (IV) EC 2 952 177 4 385 938
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 297 955 5 597 783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 515 300 0 8 515 300 11 230 581
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 8 515 300 0 8 515 300 11 230 581
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 168 41 933
Autres produits FQ 1 092 248
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 556 560 11 272 763
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 556 679 10 238 058
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 671 11 180
Salaires et traitements FY 437 640 530 237
Charges sociales FZ 204 341 255 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 076 25 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 637 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 708 11 689
Autres charges GE 8 918 4 427
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 348 674 11 077 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 886 195 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 677 19 789
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 677 19 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 677 -19 789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 209 175 945
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 180 28 004
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 180 28 004
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 439 14 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 439 14 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 259 13 378
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 037 61 916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 612 741 11 300 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 488 828 11 173 360
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 913 127 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 844 96 844
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 174 0 4 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 224 999 0 7 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 310 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 278 483 0 11 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 52 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 889 229 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 310
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 889 287 344
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 967 1 378 0 2 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 758 24 699 2 835 125 622
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 725 26 077 2 835 127 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 709
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 690 21 709 11 690 21 709
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 71 637 0 71 637
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 71 637 0 71 637
TOTAL GENERAL 7C 11 690 93 346 11 690 93 346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 295 0 5 295
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 117 025 4 117 025 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 122 320 4 117 025 5 295
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 882 129 646 894 235 234 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 566 744 1 566 744 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 474 218 474 218 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 000 3 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 088 26 088 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 952 178 2 716 943 235 234 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP