AVIDOC - 353439110 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 79 544 62 110 17 433 4 979
Fonds commercial AH 300 000 0 300 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 21 987 21 987 0 0
Constructions AP 1 015 594 174 717 840 876 838 038
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 394 757 156 736 238 021 227 603
Autres immobilisations corporelles AT 1 170 744 807 500 363 244 292 187
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 27 622 0 27 622 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 236 181 0 236 181 243 686
Créances rattachées à des participations BB 364 711 0 364 711 243 999
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 151 0 97 151 86 751
TOTAL (I) BJ 3 708 290 1 223 050 2 485 240 1 937 243
Matières premières, approvisionnements BL 38 478 0 38 478 20 613
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 724 129 35 814 2 688 314 2 549 470
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 920 0 4 920 4 920
Clients et comptes rattachés BX 1 900 505 211 215 1 689 289 1 725 339
Autres créances BZ 717 077 0 717 077 657 194
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 324 118 0 5 324 118 4 657 700
Charges constatées d’avance CH 132 534 0 132 534 148 901
TOTAL (II) CJ 10 841 760 247 030 10 594 731 9 764 136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 550 050 1 470 080 13 079 971 11 701 379
Parts à moins d’un an CP 353 991
Parts à plus d’un an CR 249 037
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 800 63 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 380 6 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 408 213 2 574 538
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 503 949 1 473 676
Subventions d’investissement DJ 139 278 157 528
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 121 620 4 275 921
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 0 14 579
TOTAL (II) DO 0 14 579
Provisions pour risques DP 9 790 18 837
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 790 18 837
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 964 183 953 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 239 1 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 288 658 4 439 433
Dettes fiscales et sociales DY 1 586 478 1 883 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 108 003 114 989
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 948 561 7 392 042
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 079 971 11 701 379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 172 319 6 593 992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 332 4 106
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 129 0 322 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 572 704 0 309 540
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 574 437 0 133 607
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 217 269 0 766 096
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 13 535 379 544
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 251 540 2 630 703
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 698 043
DIMINUTIONS Total Général I4 0 275 076 3 708 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 65 150 10 495 13 535 62 110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 214 876 197 604 251 540 1 160 939
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 280 026 208 099 265 076 1 223 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 9 790
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 837 0 9 048 9 790
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 11 918 23 896 0 35 814
Sur comptes clients 6T 189 893 38 166 16 843 211 215
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 201 811 62 062 16 843 247 030
TOTAL GENERAL 7C 220 648 62 062 25 891 256 819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 62 062 16 843 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 9 048 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 364 711 353 991 10 720
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 151 0 97 151
Clients douteux ou litigieux VA 221 560 0 221 560
Autres créances clients UX 1 678 945 1 678 945 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 994 4 994 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 125 106 125 106 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 586 977 559 501 27 476
Charges constatées d’avance VS 132 534 132 534 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 211 977 2 855 070 356 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 332 4 332 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 959 851 185 925 589 067 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 700 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 288 658 5 288 658 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 914 936 914 936 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 526 620 526 620 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 37 376 37 376 0 0
T.V.A. VW 67 418 67 418 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 127 40 127 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 539 539 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 108 003 106 387 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 948 561 7 172 319 589 067 187 175
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 169 417 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 185 447
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP