AVIDOC - 353439110 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 034 55 034
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 21 987 21 987
Constructions AP 36 843 18 326 18 517 20 715
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 253 135 216 796 36 339 35 250
Autres immobilisations corporelles AT 698 123 615 853 82 270 88 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 79 651 79 651 79 651
Créances rattachées à des participations BB 202 934 202 934 158 711
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 110 102 110 94 532
TOTAL (I) BJ 1 449 816 927 995 521 821 476 958
Matières premières, approvisionnements BL 10 645 10 645 8 288
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 306 483 1 306 483 1 300 685
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 347 339 94 933 1 252 405 1 096 072
Autres créances BZ 626 282 626 282 598 170
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 591 317 591 317 797 501
Charges constatées d’avance CH 42 740 42 740 56 640
TOTAL (II) CJ 3 924 806 94 933 3 829 873 3 857 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 374 622 1 022 928 4 351 694 4 334 315
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 145 740
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 800 63 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 380 6 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 095 337 951 200
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 859 144 137
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 244 376 1 165 517
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 170 982 227 856
TOTAL (II) DO 170 982 227 856
Provisions pour risques DP 33 777 8 000
Provisions pour charges DQ 3 373
TOTAL (III) DR 33 777 11 373
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 184 599 241 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 239 11 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 133 256 2 082 397
Dettes fiscales et sociales DY 546 018 577 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 587
Autres dettes EA 14 861 16 624
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 902 559 2 929 569
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 351 694 4 334 315
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 801 969
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 981 737 132 318 17 114 055 16 555 792
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 209 413 234 209 647 130 849
Chiffres d’affaires nets FJ 17 191 150 132 552 17 323 702 16 686 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 216 014 80 569
Autres produits FQ 996 5 280
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 540 712 16 772 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 022 622 11 772 346
Variation de stock (marchandises) FT 4 883 -178 096
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 947 353 1 905 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 141 925 145 200
Salaires et traitements FY 2 328 381 2 123 723
Charges sociales FZ 774 525 707 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 951 36 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 092 34 984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 373
Autres charges GE 5 979 7 378
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 307 710 16 558 962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 233 003 213 528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 295 24 449
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 295 24 449
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 786 -12 100
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 786 12 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 508 12 349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 245 511 225 877
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 858 2 886
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 677 1 519
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 97 843
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 534 102 248
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 175 078 62 187
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 055 59 441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 25 777 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 202 910 129 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -158 376 -27 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 276 54 360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 609 541 16 899 187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 530 682 16 755 050
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 859 144 137
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 45 788 27 084
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 182 918 57 285
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 000 6 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 978 465 37 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 332 893 84 683
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 366 392 121 695
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 390 1 010 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 881 384 695
DIMINUTIONS Total Général I4 38 271 1 449 816
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 034 55 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 834 400 43 951 5 390 872 961
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 889 434 43 951 5 390 927 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 33 777
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 3 373 3 373
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 373 25 777 3 373 33 777
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 680 10 680
Sur comptes clients 6T 75 885 38 092 19 043 94 933
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 564 38 092 29 723 94 933
TOTAL GENERAL 7C 97 938 63 869 33 096 128 710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 092 33 096
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 25 777
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 202 934 202 934
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 110 102 110
Clients douteux ou litigieux VA 145 740 145 740
Autres créances clients UX 1 201 598 1 201 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 694 694
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 148 039 148 039
T. V. A. VB 20 766
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 95 280 95 280
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 361 504 361 504
Charges constatées d’avance VS 42 740
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 321 405 1 870 621 450 784
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 184 599 94 709 89 890
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 700 10 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 133 256 2 133 256
Personnel et comptes rattachés 8C 179 350 179 350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 236 787 236 787
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 509 72 509
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 372 57 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 587 12 587
Groupe et associés VI 539 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 861 14 861
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 902 559 2 801 969 100 590
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 148 088
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP