AVIDOC - 353439110 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 034 55 034 2 087
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 21 987 21 987
Constructions AP 36 843 16 128 20 715 467
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 245 795 210 545 35 250 32 737
Autres immobilisations corporelles AT 673 840 585 740 88 100 59 587
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 79 651 79 651 40 451
Créances rattachées à des participations BB 158 711 158 711 449 449
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 94 532 94 532 89 282
TOTAL (I) BJ 1 366 392 889 434 476 958 674 060
Matières premières, approvisionnements BL 8 288 8 288
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 311 365 10 680 1 300 685 1 133 269
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 171 956 75 885 1 096 072 1 252 152
Autres créances BZ 598 170 598 170 522 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 797 501 797 501 1 100 460
Charges constatées d’avance CH 56 640 56 640 36 499
TOTAL (II) CJ 3 943 921 86 564 3 857 357 4 045 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 310 313 975 998 4 334 315 4 719 202
Parts à moins d’un an CP 253 242
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 800 63 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 380 6 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 951 200 828 001
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 144 137 123 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 165 517 1 021 380
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 227 856 210 000
TOTAL (II) DO 227 856 210 000
Provisions pour risques DP 8 000 40 000
Provisions pour charges DQ 3 373
TOTAL (III) DR 11 373 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 611 288 088
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 239 1 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 082 397 2 474 357
Dettes fiscales et sociales DY 577 698 668 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 624 16 097
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 929 569 3 447 821
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 334 315 4 719 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 784 404 3 307 001
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 15 821 7 712
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 506 669 49 123 16 555 792 16 455 463
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 130 833 16 130 849 225 080
Chiffres d’affaires nets FJ 16 637 502 49 139 16 686 641 16 680 543
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 569 46 541
Autres produits FQ 5 280 4 872
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 772 490 16 731 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 772 346 11 617 298
Variation de stock (marchandises) FT -178 096 -2 540
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 905 427 1 910 450
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 200 119 408
Salaires et traitements FY 2 123 723 2 183 633
Charges sociales FZ 707 642 660 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 986 27 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 984 57 588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 373
Autres charges GE 7 378 7 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 558 962 16 581 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 213 528 150 323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 449 29 540
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 347
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 449 39 887
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 100 14 415
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 100 14 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 349 25 472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 877 175 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 886 10 356
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 519 1 099
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 97 843
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 248 11 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 187 20 386
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 441 1 175
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 129 628 21 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 380 -10 107
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 360 42 489
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 899 187 16 783 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 755 050 16 660 097
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 144 137 123 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 084 32 615
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 57 285 42 233
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 000 7 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 892 292 89 047
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 637 024 83 616
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 584 351 172 663
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 875 978 465
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 387 747 332 893
DIMINUTIONS Total Général I4 390 622 1 366 392
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 947 2 087 55 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 799 501 34 899 834 400
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 852 448 36 986 889 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 3 373 3 373
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 11 373 40 000 11 373
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 10 680 10 680
Sur comptes clients 6T 74 865 24 304 23 284 75 885
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 132 708 34 984 81 127 86 564
TOTAL GENERAL 7C 172 708 46 357 121 127 97 938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 357 23 284
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 000 97 843
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 158 711 158 711
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 94 532 94 532
Clients douteux ou litigieux VA 110 359
Autres créances clients UX 1 061 597
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 784
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 120 736
T. V. A. VB 37 818
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 100 899
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 337 933
Charges constatées d’avance VS 56 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 080 009 2 080 009
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 821 15 821
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 225 790 91 325 134 465
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 700 10 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 082 397 2 082 397
Personnel et comptes rattachés 8C 220 322 220 322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 545 252 545
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 971 60 971
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 860 43 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 539 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 624 16 624
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 929 569 2 784 404 145 165
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 164 370
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 595
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 64 731 6 811
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 890 010 900 915
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 597
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 46 878 55 173
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 968 538 946 764
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 905 427 1 910 450
Taxe professionnelle YW 76 491 81 472
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 68 710 37 936
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 145 200 119 408
Montant de la TVA. collectée YY 1 056 194 882 419
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 002 135 922 491
Effectif moyen du personnel YP 78 80
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 78 80