AVIDOC - 353439110 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 034 52 947 2 087 1 075
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 21 987 21 987
Constructions AP 15 800 15 333 467 18
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 232 675 199 938 32 737 32 077
Autres immobilisations corporelles AT 621 831 562 244 59 587 46 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 50 451 10 000 40 451 40 451
Créances rattachées à des participations BB 497 292 47 843 449 449 71 232
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 89 282 89 282 86 368
TOTAL (I) BJ 1 584 351 910 290 674 060 278 031
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 133 269 1 133 269 1 130 729
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 327 017 74 865 1 252 152 1 223 287
Autres créances BZ 522 762 522 762 321 085
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 100 460 1 100 460 1 201 515
Charges constatées d’avance CH 36 499 36 499 72 419
TOTAL (II) CJ 4 120 006 74 865 4 045 142 3 949 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 704 357 985 155 4 719 202 4 227 066
Parts à moins d’un an CP 538 731
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 800 63 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 380 6 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 828 001 715 611
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 200 112 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 021 380 898 181
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 210 000 210 000
TOTAL (II) DO 210 000 210 000
Provisions pour risques DP 40 000 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS 12
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 288 088 383 290
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 239 1 439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 474 357 2 112 013
Dettes fiscales et sociales DY 668 040 592 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 296
Autres dettes EA 16 097 7 766
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 447 821 3 098 885
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 719 202 4 227 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 307 001 2 851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 712 3 230
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 445 457 10 006 16 455 463 15 135 190
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 225 080 225 080 187 817
Chiffres d’affaires nets FJ 16 670 537 10 006 16 680 543 15 323 007
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 541 43 138
Autres produits FQ 4 872 6 042
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 731 955 15 372 188
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 457 190 10 562 814
Variation de stock (marchandises) FT -2 540 2 487
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 160 108 147 365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 910 450 1 765 180
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 408 128 066
Salaires et traitements FY 2 183 633 1 935 288
Charges sociales FZ 660 897 611 922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 137 27 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 588 24 533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 759 1 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 581 632 15 206 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 150 323 165 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 540 72 042
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 347
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 887 72 042
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 68 189
Intérêts et charges assimilées GR 14 415 30 284
Différences négatives de change GS 1 375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 415 99 848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 472 -27 806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 175 795 137 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 356 9 528
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 099 2 369
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 455 11 896
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 386 24 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 175 3 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 562 28 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 107 -16 363
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 489 9 080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 783 297 15 456 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 660 097 15 343 737
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 200 112 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 32 615 -15 229
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 42 233 26 521
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 51 339 3 695
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 853 953 38 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 266 239 382 285
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 171 531 424 320
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 892 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 500 637 024
DIMINUTIONS Total Général I4 11 500 1 584 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 264 2 682 52 947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 775 046 24 455 799 501
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 825 310 27 137 852 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 57 843
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 584 37 588 4 307 74 865
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 109 773 37 588 14 654 132 708
TOTAL GENERAL 7C 129 773 57 588 14 654 172 708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 588 4 307
- Financières UG 10 347
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 497 292 497 292
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 89 282 89 282
Clients douteux ou litigieux VA 115 713
Autres créances clients UX 1 211 304
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 63 538
T. V. A. VB 33 602
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 96 372
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 329 250
Charges constatées d’avance VS 36 499
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 472 851 2 472 851
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 712 7 712
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 280 376 140 256 140 120
Emprunts et dettes financières divers 8A 700 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 474 357 2 474 357
Personnel et comptes rattachés 8C 338 149 338 149
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 397 220 397
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 866 58 866
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 628 50 628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 539 539
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 097 16 097
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 447 821 3 307 001 140 820
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 604
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP