EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 218 57 218 0 0
Fonds commercial AH 1 160 557 0 1 160 557 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 377 094 0 377 094 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 422 572 272 113 150 459 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 260 346 0 260 346 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 621 0 42 621 0
TOTAL (I) BJ 2 320 406 329 331 1 991 075 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 83 044 0 83 044 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 069 786 102 369 967 416 0
Autres créances BZ 144 941 0 144 941 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 144 161 0 1 144 161 0
Charges constatées d’avance CH 55 878 0 55 878 0
TOTAL (II) CJ 2 497 810 102 369 2 395 441 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 818 217 431 700 4 386 516 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 314 685 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 934 696 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 392 381 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 359 966 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 110 783 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 893 293 0
Dettes fiscales et sociales DY 613 056 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 106 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 015 931 0
TOTAL (IV) EC 2 994 135 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 386 516 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 730 098 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 414 004 58 737 5 472 741 0
Chiffres d’affaires nets FJ 5 414 004 58 737 5 472 741 0
Production stockée FM -40 610 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 497 940 0
Autres produits FQ 1 351 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 931 423 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 576 231 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 603 0
Salaires et traitements FY 1 853 559 0
Charges sociales FZ 634 048 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 389 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 407 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 248 248 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 683 175 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 399 960 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 460 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 410 420 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 354 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 354 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 401 066 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 084 241 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 855 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66 855 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 043 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 043 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 812 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 174 357 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 408 698 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 474 002 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 934 696 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 428 780 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 594 868 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 310 661 0 144 721
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 083 0 256 594
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 982 611 0 401 315
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 594 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 40 000 415 382
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 710 302 967
DIMINUTIONS Total Général I4 0 70 710 2 313 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 56 836 381 0 57 218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 221 677 75 008 28 667 268 019
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 514 75 389 28 667 325 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 120 122 51 407 69 160 102 369
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 120 122 51 407 69 160 102 369
TOTAL GENERAL 7C 120 122 51 407 69 160 102 369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 51 407 69 160 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 621 0 42 621
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 069 786 1 069 786 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 52 52 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 019 21 019 0
T. V. A. VB 117 661 117 661 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 210 6 210 0
Charges constatées d’avance VS 55 878 55 878 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 313 226 1 270 605 42 621
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 544 5 544 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 354 422 90 386 264 037 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 893 293 893 293 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 224 918 224 918 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 159 206 159 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 204 425 204 425 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 507 24 507 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 110 783 110 783 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 106 1 106 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 015 931 1 015 931 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 994 135 2 730 098 264 037 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 170 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP