EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 218 56 836 381 0
Fonds commercial AH 1 160 557 0 1 160 557 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 377 094 0 377 094 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 317 851 221 677 96 173 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 69 462 0 69 462 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 621 0 7 621 0
TOTAL (I) BJ 1 989 801 278 514 1 711 287 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 123 654 0 123 654 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 281 609 120 122 1 161 487 0
Autres créances BZ 79 205 0 79 205 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 585 333 0 585 333 0
Charges constatées d’avance CH 77 187 0 77 187 0
TOTAL (II) CJ 2 146 988 120 122 2 026 865 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 136 789 398 636 3 738 153 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 284 301 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 580 785 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 008 086 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 309 749 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 181 876 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 375 622 0
Dettes fiscales et sociales DY 838 895 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 259 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 023 666 0
TOTAL (IV) EC 2 730 067 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 738 153 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 509 643 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 146 130 55 454 5 201 584 0
Chiffres d’affaires nets FJ 5 146 130 55 454 5 201 584 0
Production stockée FM -40 118 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 456 503 0
Autres produits FQ 2 540 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 620 508 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 088 205 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 872 0
Salaires et traitements FY 1 893 162 0
Charges sociales FZ 673 966 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 130 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 73 626 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 275 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 865 235 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 755 273 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 138 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 138 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 303 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 303 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 165 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 752 108 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 849 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 849 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 555 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 555 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 294 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 187 617 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 646 495 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 065 711 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 580 785 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 413 128 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 594 867 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 308 951 0 8 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 683 0 30 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 950 501 0 39 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 594 867
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 317 851
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 77 083
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 989 801
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 597 6 239 0 56 836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 787 61 891 0 221 677
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 384 68 130 0 278 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 89 871 73 626 43 375 120 122
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 89 871 73 626 43 375 120 122
TOTAL GENERAL 7C 89 871 73 626 43 375 120 122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 73 626 43 375 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 621 0 7 621
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 281 609 1 281 609 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 038 20 038 0
T. V. A. VB 41 723 41 723 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 444 17 444 0
Charges constatées d’avance VS 77 187 77 187 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 445 622 1 438 001 7 621
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 309 749 89 326 192 527 27 897
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 375 622 375 622 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 307 281 307 281 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 232 748 232 748 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 264 509 264 509 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 356 34 356 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 181 876 181 876 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 259 259 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 023 666 1 023 666 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 730 067 2 509 643 192 527 27 897
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 38 413 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 164
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47 39
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47 39