EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 218 50 597 6 621
Fonds commercial AH 1 160 557 1 160 557
Autres immobilisations incorporelles AJ 377 094 377 094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 308 951 159 787 149 164
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 062 39 062
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 621 7 621
TOTAL (I) BJ 1 950 501 210 384 1 740 117
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 163 772 163 772
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 039 727 89 871 949 856
Autres créances BZ 227 618 227 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 242 289 1 242 289
Charges constatées d’avance CH 58 777 58 777
TOTAL (II) CJ 2 732 183 89 871 2 642 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 682 684 300 255 4 382 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 31 128
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 940 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 604 873
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 719 611
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 406 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 457 562
Dettes fiscales et sociales DY 854 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 012
Produits constatés d’avance (2) EB 923 408
TOTAL (IV) EC 2 662 818
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 382 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 391 482
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 213 538 66 278 5 279 816
Chiffres d’affaires nets FJ 5 213 538 66 278 5 279 816
Production stockée FM 25 733
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 137 107
Autres produits FQ 3 178
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 445 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 105 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 204
Salaires et traitements FY 1 812 827
Charges sociales FZ 691 240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 56 996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 443
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 874 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 571 675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 194
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 194
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 550
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 570 319
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 54 492
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 251 133
Total des produits exceptionnels (VII) HD 305 635
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 205
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 956
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 376
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 537
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 252 098
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 217 544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 752 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 147 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 604 873
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 451
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 594 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 307 430 84 787
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 645 506 27 701
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 547 803 112 488
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 594 867
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 267 308 951
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 626 524 46 683
DIMINUTIONS Total Général I4 709 791 1 950 501
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 358 6 239 50 597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 520 89 579 33 312 159 787
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 878 95 818 33 312 210 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 135 531 56 996 102 656 89 871
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 135 531 56 996 102 656 89 871
TOTAL GENERAL 7C 135 531 56 996 102 656 89 871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 56 996 102 656
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 621 7 621
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 039 727 1 039 727
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 83 910 83 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 143 458 143 458
Charges constatées d’avance VS 58 777 58 777
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 333 743 1 326 122 7 621
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 406 500 135 164 197 347 73 990
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 457 562 457 562
Personnel et comptes rattachés 8C 333 225 333 225
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 241 010 241 010
Impôts sur les bénéfices 8E 38 540 38 540
T.V.A. VW 206 889 206 889
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 672 34 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 3
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 009 21 009
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 923 408 923 408
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 662 818 2 391 482 197 347 73 990
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 278 788
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 143 257
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP