EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 218 44 358 12 860
Fonds commercial AH 1 160 557 1 160 557
Autres immobilisations incorporelles AJ 377 094 377 094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 307 430 103 520 203 911
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 861 18 861
Créances rattachées à des participations BB 626 524 626 524
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 121 121
TOTAL (I) BJ 2 547 804 147 878 2 399 926
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 138 039 138 039
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 108 581 135 531 973 049
Autres créances BZ 99 169 99 169
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 667 930 667 930
Charges constatées d’avance CH 56 715 56 715
TOTAL (II) CJ 2 070 434 135 531 1 934 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 618 237 283 409 4 334 829
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 31 128
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 945 761
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 495 283
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 615 172
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 270 989
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 706 370
Dettes fiscales et sociales DY 784 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 894
Produits constatés d’avance (2) EB 947 178
TOTAL (IV) EC 2 719 657
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 334 829
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 581 097
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 108 649 54 274 5 162 922
Chiffres d’affaires nets FJ 5 108 649 54 274 5 162 922
Production stockée FM 741
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 78 334
Autres produits FQ 431
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 242 429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 911 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 62 354
Salaires et traitements FY 1 784 866
Charges sociales FZ 693 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 340
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 597 889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 644 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 938
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 938
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 591
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 643 887
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 64 035
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 035
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 555
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 667
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 186 271
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 307 402
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 812 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 495 283
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 523
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 593 467 18 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 352 178 145 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 368 982 276 524
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 314 626 441 118
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 317 1 594 868
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 190 623 307 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 645 506
DIMINUTIONS Total Général I4 207 940 2 547 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 067 14 608 17 317 44 358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 163 737 67 593 127 810 103 520
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 804 82 201 145 127 147 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 849 46 493 60 812 135 531
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 849 46 493 60 812 135 531
TOTAL GENERAL 7C 149 849 46 493 60 812 135 531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 493 60 812
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 626 524 626 524
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 121 121
Clients douteux ou litigieux VA 58 491 58 491
Autres créances clients UX 1 050 089 1 050 089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 92 127 92 127
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 042 7 042
Charges constatées d’avance VS 56 715 56 715
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 891 110 1 264 465 626 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 28 087 28 087
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 242 902 104 342 138 560
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 706 370 706 370
Personnel et comptes rattachés 8C 296 925 296 925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 240 299 240 299
Impôts sur les bénéfices 8E 8 003 8 003
T.V.A. VW 209 351 209 351
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 649 29 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 894 10 894
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 947 178 947 178
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 719 657 2 581 097 138 560
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 104 635
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 222 767
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP