EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 817 47 067 8 750
Fonds commercial AH 1 160 557 1 160 557
Autres immobilisations incorporelles AJ 377 094 377 094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 312 178 163 737 148 440
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 40 000 40 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 861 18 861
Créances rattachées à des participations BB 350 000 350 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 121 121
TOTAL (I) BJ 2 314 626 210 804 2 103 822
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 137 298 137 298
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 174 720 149 849 1 024 870
Autres créances BZ 46 144 46 144
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 833 003 833 003
Charges constatées d’avance CH 46 819 46 819
TOTAL (II) CJ 2 237 984 149 849 2 088 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 552 611 360 653 4 191 957
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 31 128
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 015 483
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 455 826
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 645 437
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 389 700
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 906
Dettes fiscales et sociales DY 825 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 799
Produits constatés d’avance (2) EB 977 863
TOTAL (IV) EC 2 546 520
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 191 957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 348 444
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 921 175 6 118 4 927 293
Chiffres d’affaires nets FJ 4 921 175 6 118 4 927 293
Production stockée FM 5 238
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 69 036
Autres produits FQ 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 001 870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 826 597
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 509
Salaires et traitements FY 1 655 607
Charges sociales FZ 646 274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 544
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 363 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 638 748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 936
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 903
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 637 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 869
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 42 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 407
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 712
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -843
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 112
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 045 675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 589 849
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 455 826
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 645
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 499 964 117 123
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 307 868 153 049
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 264 983 359 999
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 072 815 630 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 620 1 593 467
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 108 740 352 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 256 000 368 982
DIMINUTIONS Total Général I4 388 360 2 314 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 829 11 858 23 620 47 067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 296 56 767 53 325 163 737
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 219 125 68 625 76 945 210 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 148 274 66 966 65 391 149 849
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 275 66 966 65 391 149 849
TOTAL GENERAL 7C 148 274 66 966 65 391 149 849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 66 966 65 391
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 350 000 350 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 121 121
Clients douteux ou litigieux VA 77 634 77 634
Autres créances clients UX 1 097 086 1 097 086
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 437 43 437
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 707 2 707
Charges constatées d’avance VS 46 819 46 819
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 617 804 1 617 683 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 60 175 60 175
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 329 525 131 449 198 076
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 906 341 906
Personnel et comptes rattachés 8C 286 459 286 459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 233 913 233 913
Impôts sur les bénéfices 8E 60 090 60 090
T.V.A. VW 216 922 216 922
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 868 27 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 799 11 799
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 977 863 977 863
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 546 520 2 348 444 198 076
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 118 164
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 118 391
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP