EXCO LOIRE - 353400070 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 712 47 712
Fonds commercial AH 1 043 434 1 043 434 1 043 434
Autres immobilisations incorporelles AJ 369 194 369 194 369 194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 394 678 284 050 110 627 113 230
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 862 8 862 8 862
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 278 5 278 5 358
TOTAL (I) BJ 1 869 157 331 763 1 537 394 1 540 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 106 336 106 336 122 533
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 120 15 120 4 031
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 257 280 330 961 926 320 937 503
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 379 581 379 581 649 444
Charges constatées d’avance CH 40 615 40 615 20 759
TOTAL (II) CJ 1 926 751 330 961 1 595 790 1 807 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 795 908 662 723 3 133 184 3 347 881
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 000 130 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 23 183 23 183
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 13 000 13 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 472 896 818 615
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 418 499 496 795
Subventions d’investissement DJ 13 383 8 491
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 070 962 1 490 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 104 174 825
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 189 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 700 176 341
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 736 5 111
Produits constatés d’avance (2) EB 811 015 801 280
TOTAL (IV) EC 2 062 222 1 857 796
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 133 184 3 347 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 000 913 4 000 913 4 142 871
Chiffres d’affaires nets FJ 4 000 913 4 000 913 4 142 871
Production stockée FM -16 198 -21 025
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 200 8 475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 127 919 96 458
Autres produits FQ 29 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 120 864 4 226 797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 743 356
Variation de stock (marchandises) FT -11 089 648
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 285 466 1 257 766
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 636 116 461
Salaires et traitements FY 1 394 985 139 381
Charges sociales FZ 576 384 575 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 165 65 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 199 86 390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 772 18 772
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 516 262 3 515 626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 604 602 711 172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 391 5 478
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 391 5 478
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 485 4 102
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 485 4 102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 095 1 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 603 507 712 548
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80 40 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 426 290
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 506 40 290
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 80 31 073
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 318 6 688
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 398 37 761
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 892 2 529
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 180 116 218 282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 123 760 4 272 566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 705 261 3 775 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 418 499 496 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 460 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 349 116 45 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 220
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 823 675 45 562
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 460 339
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 394 678
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 14 140
DIMINUTIONS Total Général I4 80 1 869 157
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 712 47 712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 885 48 165 284 050
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 283 598 48 165 331 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 13 383
Total Provisions réglementées 3Z 8 491 6 318 1 426 13 383
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 321 329 83 199 73 567 330 961
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 321 329 83 199 73 567 330 961
TOTAL GENERAL 7C 329 820 89 517 74 993 344 344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 83 199 73 567
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 6 318 1 426
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 278
Clients douteux ou litigieux VA 453 050
Autres créances clients UX 804 230
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 273
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 37 365
T. V. A. VB 21 467
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 37 217
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 497
Charges constatées d’avance VS 40 615
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 430 992 972 664 458 328
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 144 104 69 034 75 070
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 176 700 176 700
Personnel et comptes rattachés 8C 159 614 159 614
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 216 476 216 476
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 243 866 243 866
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 848 46 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 189 862 189 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 736 73 736
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 811 015 811 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 062 222 1 987 152 75 070
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 661
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 91 382
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP