ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 811 10 811 0 0
Fonds commercial AH 3 405 370 0 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 199 047 953 526 245 521 265 141
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 268 758 224 035 44 723 53 073
Immobilisations en cours AV 3 151 0 3 151 2 136
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 0 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 94 181 0 94 181 88 520
TOTAL (I) BJ 4 996 478 1 188 372 3 808 105 3 829 399
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 040 0 54 040 38 874
Autres créances BZ 3 259 890 0 3 259 890 2 820 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 406 076 0 406 076 508 705
Disponibilités CF 256 797 0 256 797 214 620
Charges constatées d’avance CH 96 119 0 96 119 104 631
TOTAL (II) CJ 4 072 921 0 4 072 921 3 687 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 069 399 1 188 372 7 881 027 7 516 503
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 1 641 190 950 602
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 567 882 690 588
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 861 809 4 293 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 009 511 2 426 772
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 188 161 229 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 112 091 34 411
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 328 348 380
Dettes fiscales et sociales DY 351 134 180 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1 690
Autres dettes EA 2 992 1 407
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 019 217 3 222 576
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 881 027 7 516 503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 258 845 988 254
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 019 810 3 142 842
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 019 810 3 142 842
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 000 5 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 29 204
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 028 839 3 148 713
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 103 326 79 865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 368 508 1 338 604
Impôts, taxes et versements assimilés FX 211 255 94 363
Salaires et traitements FY 500 071 520 462
Charges sociales FZ 126 544 140 593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 381 63 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 105 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 376 190 2 237 256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 652 648 911 457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 167 790 128 655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 480 8 858
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 184 269 137 513
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 78 391 81 924
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 78 391 81 924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 105 878 55 589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 758 527 967 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 429 12 651
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 429 12 651
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 913 59 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 913 59 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 483 -46 729
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 188 161 229 729
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 217 537 3 298 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 649 655 2 608 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 567 882 690 588
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 416 181 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 475 749 0 41 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 103 678 0 5 662
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 995 608 0 47 224
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 416 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 136
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 136 44 219 1 470 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 109 340
DIMINUTIONS Total Général I4 2 136 44 219 4 996 478
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 811 0 0 10 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 155 399 66 381 44 219 1 177 561
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 166 210 66 381 44 219 1 188 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 94 181 0 94 181
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 278 53 278 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 762 762 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 281 4 281 0
T. V. A. VB 20 773 20 773 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 006 312 0 3 006 312
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 228 524 228 524 0
Charges constatées d’avance VS 96 119 96 119 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 504 231 403 737 3 100 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 919 4 919 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 004 593 432 382 1 255 815 316 396
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 328 355 328 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 629 46 629 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 441 45 441 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 678 14 678 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 244 386 244 386 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 188 161 0 0 188 161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 082 115 082 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 019 217 1 258 845 1 255 815 504 557
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 414 407
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP