ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 811 10 811 0 0
Fonds commercial AH 3 405 370 0 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 189 503 954 345 235 159 216 699
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 245 238 202 477 42 760 36 621
Immobilisations en cours AV 4 855 0 4 855 4 326
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 0 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 77 757 0 77 757 75 940
TOTAL (I) BJ 4 948 692 1 167 633 3 781 059 3 754 115
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 546 0 46 546 10 615
Autres créances BZ 2 482 066 0 2 482 066 1 506 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 934 186 0 934 186 824 146
Charges constatées d’avance CH 4 129 0 4 129 83 347
TOTAL (II) CJ 3 466 929 0 3 466 929 2 424 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 415 621 1 167 633 7 247 988 6 178 800
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 74 976 122 762
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 875 626 -47 786
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 603 339 2 727 713
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 798 611 2 645 875
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 153 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 66 172 45 522
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 472 198 582 168
Dettes fiscales et sociales DY 127 624 137 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 461 0
Autres dettes EA 58 430 39 574
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 644 649 3 451 087
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 247 988 6 178 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 102 496 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 936 404 1 080 966
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 936 404 1 080 966
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 31 040 258 022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 256
Autres produits FQ 248 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 967 693 1 340 256
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 69 138 41 974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 107 550 822 035
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 038 81 331
Salaires et traitements FY 516 779 302 644
Charges sociales FZ 117 756 38 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 994 64 976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 149 109
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 960 404 1 351 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 007 289 -11 633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 388 17 884
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 595 32 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 207 -14 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 996 082 -25 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 067 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 370 22 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 697 -22 964
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 153 -1 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 021 148 1 358 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 145 522 1 405 926
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 875 626 -47 786
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 416 070 0 111
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 375 988 0 86 337
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 91 098 0 1 817
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 883 157 0 88 265
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 416 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 4 326
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 326 18 403 1 439 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 92 915
DIMINUTIONS Total Général I4 4 326 18 403 4 948 693
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 700 111 0 10 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 118 342 56 883 18 403 1 156 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 129 042 56 994 18 403 1 167 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 77 757 0 77 757
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 808 46 808 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 707 707 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 281 4 281 0
T. V. A. VB 91 266 91 266 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 270 749 0 2 270 749
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 114 802 114 802 0
Charges constatées d’avance VS 4 129 4 129 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 610 499 261 994 2 348 506
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 487 4 487 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 794 125 373 124 1 537 442 883 558
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 472 198 472 198 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 43 175 43 175 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 786 52 786 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 288 9 288 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 374 22 374 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 461 461 0 0
Groupe et associés VI 121 153 0 0 121 153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 602 124 602 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 644 649 1 102 496 1 537 442 1 004 711
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 380 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 228 552
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 14