ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 811 10 811 0 0
Fonds commercial AH 3 405 370 0 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 203 003 937 862 265 141 235 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 270 611 217 537 53 073 42 760
Immobilisations en cours AV 2 136 0 2 136 4 855
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 0 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 88 520 0 88 520 77 757
TOTAL (I) BJ 4 995 608 1 166 210 3 829 399 3 781 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 38 874 0 38 874 46 808
Autres créances BZ 2 820 274 0 2 820 274 2 481 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 508 705 0 508 705 0
Disponibilités CF 214 620 0 214 620 934 186
Charges constatées d’avance CH 104 631 0 104 631 4 129
TOTAL (II) CJ 3 687 105 0 3 687 105 3 466 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 682 713 1 166 210 7 516 503 7 247 988
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 950 602 74 976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 690 588 875 626
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 293 927 3 603 339
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 426 772 2 798 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 229 729 121 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 34 411 66 172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 348 380 472 198
Dettes fiscales et sociales DY 180 186 127 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 690 461
Autres dettes EA 1 407 58 430
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 222 576 3 644 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 516 503 7 247 988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 988 254 1 102 496
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 142 842 2 936 404
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 142 842 2 936 404
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 667 31 040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 204 248
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 148 713 2 967 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 865 69 138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 338 604 1 107 550
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 363 92 038
Salaires et traitements FY 520 462 516 779
Charges sociales FZ 140 593 117 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 300 56 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69 149
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 237 256 1 960 404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 911 457 1 007 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 137 513 35 388
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 924 46 595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 55 589 -11 207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 967 046 996 082
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 651 18 067
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 380 17 370
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -46 729 697
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 229 729 121 153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 298 877 3 021 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 608 289 2 145 522
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 690 588 875 626
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 416 181 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 439 596 0 105 731
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 915 0 10 763
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 948 692 0 116 494
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 416 181
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 69 578 1 475 749
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 103 678
DIMINUTIONS Total Général I4 0 69 578 4 995 608
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 811 0 0 10 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 156 822 63 300 64 723 1 155 399
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 167 633 63 300 64 723 1 166 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 520 0 88 520
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 38 874 38 874 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 281 4 281 0
T. V. A. VB 41 429 41 429 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 728 251 0 2 728 251
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 313 46 313 0
Charges constatées d’avance VS 104 631 104 631 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 052 299 235 528 2 816 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 772 5 772 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 421 000 416 407 1 403 064 601 528
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 348 380 348 380 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 340 44 340 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 432 49 432 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 643 12 643 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 73 772 73 772 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 690 1 690 0 0
Groupe et associés VI 229 729 0 0 229 729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 819 35 819 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 222 576 988 254 1 403 064 831 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 373 124
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP