ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 000 9 000 7 150
Fonds commercial AH 3 405 370 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 031 767 795 199 236 568 256 303
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 230 614 188 597 42 017 55 102
Immobilisations en cours AV 4 933 4 933 21 130
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 802 75 802 75 802
TOTAL (I) BJ 4 772 646 992 796 3 779 849 3 836 017
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 050 4 050 62 620
Autres créances BZ 1 237 917 1 237 917 500 092
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 776 065 776 065 1 044 178
Charges constatées d’avance CH 79 945 79 945 82 118
TOTAL (II) CJ 2 097 977 2 097 977 1 689 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 870 623 992 796 5 877 827 5 525 024
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 146 338
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 47 224
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 344 728 47 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 044 689 2 699 961
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 173 700 173 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 173 700 173 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 946 836 2 080 935
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 78 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 98 859 32 937
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 668 360 672
Dettes fiscales et sociales DY 143 198 118 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 363
Autres dettes EA 82 573 57 962
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 659 438 2 651 363
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 877 827 5 525 024
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 78 941
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 91 586 91 586 95 812
Production vendue services FG 2 443 565 2 443 565 2 214 658
Chiffres d’affaires nets FJ 2 535 150 2 535 150 2 310 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 408
Autres produits FQ 14 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 535 164 2 312 096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 69 100 58 432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 130 340 1 080 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 118 608 97 529
Salaires et traitements FY 467 073 467 962
Charges sociales FZ 130 633 136 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 779 89 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 881 6 425
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 020 415 1 937 578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 514 749 374 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 971 2 367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 971 2 367
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 912 27 757
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 912 27 757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 941 -25 390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 498 808 349 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 270
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 270 17 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 408 129 887
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 317
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 173 700
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 408 318 904
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 138 -301 904
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 941
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 549 405 2 331 463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 204 677 2 284 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 344 728 47 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 414 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 229 941 60 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 961
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 735 272 60 741
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 414 370
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 21 130
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 130 2 237 1 267 315
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 90 961
DIMINUTIONS Total Général I4 21 130 2 237 4 772 646
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 850 7 150 9 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 897 405 88 629 2 238 983 796
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 899 255 95 779 2 238 992 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 173 700
Total Provisions pour risques et charges 5Z 173 700 173 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 75 802
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 173 700 173 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 802 75 802
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 050 4 050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 253 12 253
T. V. A. VB 42 606 42 606
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 146 338 1 146 338
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 720 36 720
Charges constatées d’avance VS 79 945 79 945
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 397 715 175 575 1 222 140
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 279 5 279
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 941 557 200 058 826 684 914 815
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 304 668 304 668
Personnel et comptes rattachés 8C 51 629 51 629
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 718 44 718
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 088 2 088
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 763 44 763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 363 4 363
Groupe et associés VI 78 941 78 941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 573 82 573
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 560 579 740 139 826 684 993 756
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 726
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP