ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 700 9 853 847
Fonds commercial AH 3 405 370 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 050 267 860 572 189 695 236 568
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 240 160 193 647 46 513 42 017
Immobilisations en cours AV 33 575 33 575 4 933
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 802 75 802 75 802
TOTAL (I) BJ 4 831 032 1 064 071 3 766 961 3 779 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 671 9 671 4 050
Autres créances BZ 1 900 686 1 900 686 1 237 917
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 486 532 486 532 776 065
Charges constatées d’avance CH 90 536 90 536 79 945
TOTAL (II) CJ 2 487 426 2 487 426 2 097 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 318 458 1 064 071 6 254 387 5 877 827
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 1 616 459
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 391 952 47 224
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -269 190 344 728
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 775 499 3 044 689
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 173 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 173 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 694 871 1 946 836
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 78 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 51 188 98 859
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 506 333 304 668
Dettes fiscales et sociales DY 176 161 143 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 890 4 363
Autres dettes EA 48 445 82 573
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 478 888 2 659 438
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 254 387 5 877 827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 33 619 33 619 91 586
Production vendue services FG 785 047 785 047 2 443 565
Chiffres d’affaires nets FJ 818 666 818 666 2 535 150
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 847 442 2 535 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 35 031 69 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 809 187 1 130 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 175 118 608
Salaires et traitements FY 267 422 467 073
Charges sociales FZ 17 299 130 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 245 95 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 8 881
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 259 366 2 020 415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -411 924 514 749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 168 13 971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 299 13 971
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 302 29 912
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 302 29 912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 003 -15 941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -414 926 498 808
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250 270
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 173 700
Total des produits exceptionnels (VII) HD 173 950 270
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 587 75 408
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 587 75 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 144 363 -75 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 373 78 941
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 040 691 2 549 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 309 882 2 204 677
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -269 190 344 728
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 414 370 1 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 267 315 73 591
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 961
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 772 646 75 291
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 416 070
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 933 11 971 1 324 001
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 90 961
DIMINUTIONS Total Général I4 4 933 11 971 4 831 032
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 000 853 9 853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 983 796 82 393 11 971 1 054 218
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 992 796 83 246 11 971 1 064 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 173 700 173 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 173 700 173 700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 173 700
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 802 75 802
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 671 9 671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 131 20 131
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 36 909 36 909
Impôts sur les bénéfices VM 12 253 12 253
T. V. A. VB 53 990 53 990
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 771 28 771
Groupe et associés VC 1 616 459 1 616 459
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 132 173 132 173
Charges constatées d’avance VS 90 536 90 536
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 076 696 384 435 1 692 261
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 938 8 938
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 685 932 150 805 1 517 247 1 017 880
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 506 333 506 333
Personnel et comptes rattachés 8C 43 560 43 560
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 254 83 254
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 451 3 451
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 896 45 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 890 1 890
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 445 48 445
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 427 700 892 573 1 517 247 1 017 880
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 789 292
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 917
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP