ABACA MESSIDOR HOTEL - 353294127 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 700 10 700 847
Fonds commercial AH 3 405 370 3 405 370 3 405 370
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 130 147 913 449 216 699 189 695
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 241 515 204 894 36 621 46 513
Immobilisations en cours AV 4 326 4 326 33 575
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 159 15 159 15 159
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 75 940 75 940 75 802
TOTAL (I) BJ 4 883 157 1 129 042 3 754 115 3 766 961
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 615 10 615 9 671
Autres créances BZ 1 506 579 1 506 579 1 900 686
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 824 146 824 146 486 532
Charges constatées d’avance CH 83 347 83 347 90 536
TOTAL (II) CJ 2 424 686 2 424 686 2 487 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 307 842 1 129 042 6 178 800 6 254 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 476 737 2 476 737
Report à nouveau DH 122 762 391 952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -47 786 -269 190
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 727 713 2 775 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 645 875 2 694 871
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 45 522 51 188
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 582 168 506 333
Dettes fiscales et sociales DY 137 949 176 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 890
Autres dettes EA 39 574 48 445
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 451 087 3 478 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 178 800 6 254 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 036 963
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 080 966 818 666
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 080 966 818 666
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 258 022 28 771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 256
Autres produits FQ 12 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 340 256 847 442
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 41 974 35 031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 822 035 809 187
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 331 47 175
Salaires et traitements FY 302 644 267 422
Charges sociales FZ 38 820 17 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 976 83 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 109 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 351 888 1 259 366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 633 -411 924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 884 19 168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 884 19 299
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 090 22 302
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 090 22 302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 206 -3 003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 839 -414 926
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 173 700
Total des produits exceptionnels (VII) HD 173 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 964 29 587
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 964 29 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 964 144 363
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 017 -1 373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 358 140 1 040 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 405 926 1 309 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -47 786 -269 190
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 416 070
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 324 001 85 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 90 961 137
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 831 032 85 699
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 416 070
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 575 1 375 988
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 91 098
DIMINUTIONS Total Général I4 33 575 4 883 157
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 853 847 10 700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 054 218 64 129 1 118 347
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 064 071 64 976 1 129 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 75 940 75 940
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 615 10 615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 571 571
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 281 4 281
T. V. A. VB 104 374 104 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 48 656 48 656
Groupe et associés VC 1 255 361 1 255 361
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 93 336 93 336
Charges constatées d’avance VS 83 347 83 347
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 676 480 345 179 1 331 300
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 199 3 199
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 642 676 228 552 1 500 973 913 152
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 582 168 582 168
Personnel et comptes rattachés 8C 34 172 34 172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 504 48 504
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 428 3 428
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 845 51 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 095 85 095
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 451 087 1 036 963 1 500 973 913 152
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 638
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 894
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP