AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE - 353232671 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 562 16 562 0 0
Fonds commercial AH 510 094 77 597 432 498 432 498
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 78 481 62 835 15 646 18 947
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 955 0 6 955 6 955
TOTAL (I) BJ 612 093 156 994 455 099 458 400
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 307 433 9 643 297 790 279 347
Autres créances BZ 49 849 0 49 849 39 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 22 608 0 22 608 22 608
Disponibilités CF 675 816 0 675 816 689 368
Charges constatées d’avance CH 13 299 0 13 299 8 161
TOTAL (II) CJ 1 069 004 9 643 1 059 361 1 038 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 681 097 166 637 1 514 460 1 497 060
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 11 572
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 467 316 367 291
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 016 100 025
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 677 332 577 316
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 75 325 96 689
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 149 143 269 143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 971 165 199
Dettes fiscales et sociales DY 257 422 219 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 067 80 349
Produits constatés d’avance (2) EB 82 200 89 350
TOTAL (IV) EC 837 128 919 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 514 460 1 497 060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 784 083 846 340
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 149 143
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 088 190 0 1 088 190 943 142
Chiffres d’affaires nets FJ 1 088 190 0 1 088 190 943 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 951 16 619
Autres produits FQ 30 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 123 171 959 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 309 713 259 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 701 6 973
Salaires et traitements FY 443 379 371 344
Charges sociales FZ 179 403 149 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 277 4 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 705 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 952 188 791 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 984 168 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 632 2 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 632 2 054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -632 -2 054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 170 352 166 062
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 293 34 013
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 293 34 013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 293 -34 013
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 30 043 32 024
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 123 171 959 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 023 155 859 739
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 016 100 025
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 526 657 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 261 0 2 219
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 955 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 609 873 0 2 219
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 526 657
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 78 480
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 955
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 612 092
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 563 0 0 16 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 558 5 277 0 62 835
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 121 5 277 0 79 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 77 597 0 0 77 597
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 938 7 705 0 9 643
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 535 7 705 0 87 240
TOTAL GENERAL 7C 79 535 7 705 0 87 240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 705 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 955 0 6 955
Clients douteux ou litigieux VA 11 572 0 11 572
Autres créances clients UX 295 861 295 861 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000 3 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 162 162 0
Impôts sur les bénéfices VM 845 845 0
T. V. A. VB 43 814 43 814 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 028 2 028 0
Charges constatées d’avance VS 13 299 13 299 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 377 536 359 009 18 527
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 325 22 280 53 045 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 971 198 971 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 118 250 118 250 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 694 78 694 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 915 50 915 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 585 8 585 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 121 150 121 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 067 74 067 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 82 200 82 200 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 837 128 784 083 53 045 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 108
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP