AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE - 353232671 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 562 16 562
Fonds commercial AH 510 094 77 597 432 498 432 498
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 985 51 922 22 062 3 496
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 875 6 875 7 407
TOTAL (I) BJ 607 517 146 081 461 435 443 401
Matières premières, approvisionnements BL 75
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 319 616 6 748 312 868 290 865
Autres créances BZ 55 567 55 567 50 316
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 22 608 22 608 22 608
Disponibilités CF 520 300 520 300 399 591
Charges constatées d’avance CH 10 541 10 541 15 580
TOTAL (II) CJ 928 631 6 748 921 883 779 034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 536 148 152 829 1 383 319 1 222 435
Parts à moins d’un an CP -100
Parts à plus d’un an CR 8 182
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 796 88 796
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 381 393 275 478
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 96 427 105 914
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 676 615 580 188
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 771 12 789
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 184 125 193 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 396 87 048
Dettes fiscales et sociales DY 186 684 180 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 68 405 100 652
Produits constatés d’avance (2) EB 88 322 68 076
TOTAL (IV) EC 706 703 642 247
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 383 319 1 222 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 706 703 642 247
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 893 714 893 714 834 431
Chiffres d’affaires nets FJ 893 714 893 714 834 431
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 994 5 834
Autres produits FQ 20 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 899 728 840 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 276 076 197 250
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 791 9 270
Salaires et traitements FY 326 891 322 263
Charges sociales FZ 139 254 140 530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 483 2 484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 754 516 671 932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 212 168 334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 358
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 -358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 193 167 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 526
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 116 28 011
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 116 28 011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 589 -28 011
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 177 34 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 906 254 840 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 809 827 734 352
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 96 427 105 914
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 528 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 557 23 049
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 407 6 875
ACQUISITIONS Total Général 0G 609 928 29 924
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 307 526 657
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 623 73 984
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 407 6 875
DIMINUTIONS Total Général I4 32 337 607 516
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 870 2 307 16 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 062 4 483 22 623 51 922
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 931 4 483 24 930 68 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 77 597 77 597
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 682 934 6 748
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 279 934 84 345
TOTAL GENERAL 7C 85 279 934 84 345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 934
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 875 -100 6 975
Clients douteux ou litigieux VA 8 182 8 182
Autres créances clients UX 311 434 311 434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 859 16 859
T. V. A. VB 37 427 37 427
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 281 281
Charges constatées d’avance VS 10 541 10 541
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 392 599 377 442 15 157
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 771 4 771
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 396 174 396
Personnel et comptes rattachés 8C 75 571 75 571
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 515 57 515
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 194 46 194
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 405 7 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 184 125 184 125
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 405 68 405
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 88 322 88 322
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 706 703 706 703
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 599
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP