AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE - 353232671 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 869 18 869
Fonds commercial AH 510 094 77 597 432 498 432 498
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 772 67 578 2 194 5 065
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 222 7 222 7 387
TOTAL (I) BJ 605 957 164 044 441 914 444 950
Matières premières, approvisionnements BL 80 80 101
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 280 846 8 456 272 390 246 717
Autres créances BZ 57 905 57 905 47 059
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 22 608 22 608 327 608
Disponibilités CF 349 255 349 255 95 587
Charges constatées d’avance CH 11 240 11 240 9 874
TOTAL (II) CJ 721 934 8 456 713 478 726 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 327 891 172 500 1 155 392 1 171 894
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR 10 269
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 796 88 796
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 170 385 143 703
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 105 094 116 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 474 275 459 180
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 795 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 247 125 319 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 178 43 966
Dettes fiscales et sociales DY 178 825 196 663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 84 241 86 531
Produits constatés d’avance (2) EB 67 953 64 920
TOTAL (IV) EC 681 117 712 714
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 155 391 1 171 894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 668 518 712 714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 780 903 780 903 791 685
Chiffres d’affaires nets FJ 780 903 780 903 791 685
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 094 16 045
Autres produits FQ 87 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 787 084 807 792
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 177 850 166 533
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 468 5 108
Salaires et traitements FY 297 865 289 577
Charges sociales FZ 138 098 141 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 080 17 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 486
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 624 368 622 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 162 716 185 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 175 211
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 175 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 565 135
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 565 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -390 76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 162 326 185 446
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 311 23 997
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 311 23 997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 311 -23 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 922 44 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 787 259 808 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 682 166 691 322
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 105 093 116 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 528 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 959 1 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 387 35
ACQUISITIONS Total Général 0G 619 309 1 244
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 528 964
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 397 69 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 200 7 222
DIMINUTIONS Total Général I4 14 597 605 957
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 870 18 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 895 4 080 14 397 67 578
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 764 4 080 14 397 86 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 77 597 77 597
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 770 1 314 8 456
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 367 1 314 86 053
TOTAL GENERAL 7C 87 367 1 314 86 053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 314
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 222
Clients douteux ou litigieux VA 10 269
Autres créances clients UX 270 577
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 728
T. V. A. VB 20 090
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 087
Charges constatées d’avance VS 11 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 357 213 339 722 17 491
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 711 50 112 12 599
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 178 40 178
Personnel et comptes rattachés 8C 58 782 58 782
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 67 378 67 378
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 058 50 058
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 607 2 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 247 125 247 125
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 84 241 84 241
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 953 67 953
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 681 117 668 518 12 599
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 123
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP