AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE - 353232671 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 869 18 869 1 013
Fonds commercial AH 510 094 76 110 433 984 439 991
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 80 130 60 026 20 103 37 474
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 417 7 417 7 417
TOTAL (I) BJ 616 511 155 006 461 505 485 895
Matières premières, approvisionnements BL 189 189 514
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 246 443 14 789 231 654 259 536
Autres créances BZ 34 336 34 336 27 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 292 608 292 608 226 608
Disponibilités CF 55 893 55 893 57 513
Charges constatées d’avance CH 9 684 9 684 16 299
TOTAL (II) CJ 639 153 14 789 624 364 588 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 255 664 169 795 1 085 869 1 074 275
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 88 796 88 796
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 107 260 60 727
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 443 136 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 432 499 396 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 144 21 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 302 218 298 727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 027 38 579
Dettes fiscales et sociales DY 161 843 161 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 940 89 838
Produits constatés d’avance (2) EB 69 199 68 087
TOTAL (IV) EC 653 370 678 219
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 085 869 1 074 275
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 652 537 476 446
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 753 040 753 040 732 167
Chiffres d’affaires nets FJ 753 040 753 040 732 167
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 475 5 487
Autres produits FQ 1 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 755 517 737 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 474 154 320
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 053 4 820
Salaires et traitements FY 247 964 256 375
Charges sociales FZ 112 621 91 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 384 18 517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 006 3 219
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 604 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 555 106 528 286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 200 411 209 375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 467 712
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 467 712
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 369 542
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 369 542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 98 170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 509 209 545
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 450
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 450
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 689 20 332
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 689 20 332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 689 -19 882
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 377 53 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 755 983 738 823
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 629 540 602 290
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 443 136 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 528 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 272
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 622 653
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 528 964
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 142 80 130
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 417
DIMINUTIONS Total Général I4 6 142 616 511
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 857 1 013 18 869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 798 17 371 6 142 60 026
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 654 18 384 6 142 78 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 104 6 006 76 110
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 264 1 475 14 789
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 368 6 006 1 475 90 899
TOTAL GENERAL 7C 86 368 6 006 1 475 90 899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 006 1 475
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 417
Clients douteux ou litigieux VA 18 706
Autres créances clients UX 227 737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 013
T. V. A. VB 16 323
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 684
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 297 881 290 464 7 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 046 10 212 834
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 027 35 027
Personnel et comptes rattachés 8C 52 303 52 303
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 478 56 478
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 570 51 570
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 160 1 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 302 549 302 549
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 940 73 940
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 69 199 69 199
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 653 370 652 537 834
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 980
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP